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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 477 542.00 | | 1 477 542.00 | 1 477 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 638.00 | 12 928.00 | 57 709.00 | 70 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 927.00 | 6 753.00 | 30 173.00 | 36 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 505.00 | 13 083.00 | 62 421.00 | 75 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 182.00 | 32 765.00 | 1 628 417.00 | 1 661 182.00 |
BT Marchandises | 194 029.00 | | 194 029.00 | 194 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
BZ Autres créances | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 259.00 | | 70 259.00 | 70 259.00 |
CF Disponibilités | 423 405.00 | | 423 405.00 | 423 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 637.00 | | 702 637.00 | 702 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 819.00 | 32 765.00 | 2 331 054.00 | 2 363 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 271.00 | | | 198 271.00 |
DL TOTAL (I) | 248 271.00 | | | 248 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646 859.00 | | | 1 646 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 589.00 | | | 125 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 318.00 | | | 143 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 056.00 | | | 81 056.00 |
EA Autres dettes | 85 957.00 | | | 85 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 782.00 | | | 2 082 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 054.00 | | | 2 331 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 559.00 | | | 574 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 661 182.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 765.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 319.00 | 143 319.00 | | 143 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 426.00 | 55 426.00 | | 55 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 957.00 | 85 957.00 | | 85 957.00 |
UX Autres créances clients | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 646 509.00 | 138 286.00 | 559 688.00 | 1 646 509.00 |
VI Groupe et associés | 125 590.00 | 125 590.00 | | 125 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 491.00 | | | 53 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 783.00 | 574 560.00 | 559 688.00 | 2 082 783.00 |