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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 024.00 | | 44 024.00 | 44 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 604.00 | 140 841.00 | 3 763.00 | 144 604.00 |
AP Constructions | 217 304.00 | 200 655.00 | 16 649.00 | 217 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 880.00 | 621 601.00 | 88 278.00 | 709 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 955.00 | 977 942.00 | 355 012.00 | 1 332 955.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 628.00 | | 103 628.00 | 103 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 613.00 | | 35 613.00 | 35 613.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 881.00 | 1 941 040.00 | 659 841.00 | 2 600 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 313.00 | | 153 313.00 | 153 313.00 |
BN En cours de production de biens | 279 369.00 | | 279 369.00 | 279 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 079 659.00 | | 3 079 659.00 | 3 079 659.00 |
BZ Autres créances | 212 774.00 | | 212 774.00 | 212 774.00 |
CF Disponibilités | 2 242 772.00 | | 2 242 772.00 | 2 242 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 317.00 | | 79 317.00 | 79 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 049 548.00 | | 6 049 548.00 | 6 049 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 650 428.00 | 1 941 040.00 | 6 709 389.00 | 8 650 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 375 825.00 | 2 339 800.00 | | 2 375 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 878.00 | 236 025.00 | | 328 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 480.00 | 2 805.00 | | 1 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 183.00 | 2 666 630.00 | | 2 794 183.00 |
DP Provisions pour risques | 351 449.00 | 259 626.00 | | 351 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 449.00 | 259 626.00 | | 351 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 976.00 | 91 408.00 | | 1 023 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106.00 | 1 481.00 | | 2 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 654.00 | 56 086.00 | | 28 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 497.00 | 876 791.00 | | 1 371 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 089.00 | 905 531.00 | | 1 071 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 642.00 | 34 874.00 | | 26 642.00 |
EA Autres dettes | 11 057.00 | 33 279.00 | | 11 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 734.00 | 6 768.00 | | 28 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 563 757.00 | 2 006 218.00 | | 3 563 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 709 389.00 | 4 932 474.00 | | 6 709 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 625.00 | | | 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 788 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 788 320.00 | |
FM Production stockée | | | 62 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 919 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 314 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 047 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 645 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 472 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 281 237.00 | |
GE Autres charges | | | 480 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 408 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 385.00 | 15 818.00 | | 30 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 499.00 | 14 037.00 | | 6 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 886.00 | 1 782.00 | | 23 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 656.00 | 38 256.00 | | 73 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 979.00 | 97 329.00 | | 150 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 969 714.00 | 10 592 441.00 | | 10 969 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 640 835.00 | 10 356 415.00 | | 10 640 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 878.00 | 236 025.00 | | 328 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 149.00 | | 274 962.00 | 2 557 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 107.00 | 149 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 230.00 | 2 600 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 306.00 | 188 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 817.00 | 2 263 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 614.00 | | 1 320.00 | 194 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 830.00 | | 263 125.00 | 2 209 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 704.00 | | 10 517.00 | 152 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976 718.00 | 181 445.00 | 217 123.00 | 1 976 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 001.00 | 146.00 | 7 306.00 | 148 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828 717.00 | 181 298.00 | 209 817.00 | 1 828 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 626.00 | 99 934.00 | 8 111.00 | 259 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 626.00 | 99 934.00 | 8 111.00 | 259 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 755.00 | 8 111.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 497.00 | 1 371 497.00 | | 1 371 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071 089.00 | 1 071 089.00 | | 1 071 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
UX Autres créances clients | 3 079 659.00 | 3 079 659.00 | | 3 079 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 134.00 | 1 023 134.00 | | 1 023 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 773.00 | 212 773.00 | | 212 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 317.00 | 79 317.00 | | 79 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 623.00 | 3 371 749.00 | 9 874.00 | 3 381 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 535 103.00 | 3 535 103.00 | | 3 535 103.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |