| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 006 164.00 | | 1 006 164.00 | 1 006 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 806.00 | 222 907.00 | 29 899.00 | 252 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 758.00 | 296 690.00 | 246 068.00 | 542 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 501.00 | 448 415.00 | 335 086.00 | 783 501.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 172 732.00 | | 172 732.00 | 172 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 601.00 | 968 011.00 | 1 790 590.00 | 2 758 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 846.00 | 16 052.00 | 1 045 794.00 | 1 061 846.00 |
BZ Autres créances | 2 971 503.00 | | 2 971 503.00 | 2 971 503.00 |
CF Disponibilités | 1 280 285.00 | | 1 280 285.00 | 1 280 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 766.00 | | 177 766.00 | 177 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 495 101.00 | 16 052.00 | 5 479 049.00 | 5 495 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 253 701.00 | 984 063.00 | 7 269 638.00 | 8 253 701.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 200.00 | 483 200.00 | | 483 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 287.00 | 743 287.00 | | 743 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 215 708.00 | 3 480 806.00 | | 3 215 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 703.00 | -265 098.00 | | 127 703.00 |
DL TOTAL (I) | 4 618 218.00 | 4 490 515.00 | | 4 618 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 058.00 | 392 455.00 | | 810 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 740.00 | 780 697.00 | | 828 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 988.00 | 485 409.00 | | 672 988.00 |
EA Autres dettes | 339 629.00 | 13 944.00 | | 339 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 420.00 | 1 672 513.00 | | 2 651 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 269 638.00 | 6 163 028.00 | | 7 269 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 425 593.00 | 1 363 080.00 | | 2 425 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 688 571.00 | | 5 688 571.00 | 5 688 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 688 571.00 | | 5 688 571.00 | 5 688 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 056 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 966 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 497 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 928 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 052.00 | |
GE Autres charges | | | 6 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 880 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 097.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 300.00 | 500.00 | | 19 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 300.00 | 2 597.00 | | 19 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 300.00 | 2 098.00 | | 19 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 011 509.00 | 8 739 463.00 | | 11 011 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 883 806.00 | 9 004 560.00 | | 10 883 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 703.00 | -265 098.00 | | 127 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 730.00 | | 272 439.00 | 2 602 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 569.00 | | 2 758 601.00 | 116 569.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 258 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 569.00 | | 1 326 259.00 | 116 569.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 445.00 | | 8 525.00 | 1 250 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 913.00 | | 263 914.00 | 1 178 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 373.00 | | | 173 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 454.00 | 161 557.00 | | 806 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 258.00 | 35 648.00 | | 187 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 196.00 | 125 908.00 | | 619 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | 16 052.00 | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | 16 052.00 | 250.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | 16 052.00 | 250.00 | 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 052.00 | 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 740.00 | 828 740.00 | | 828 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 747.00 | 212 747.00 | | 212 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 531.00 | 274 531.00 | | 274 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 629.00 | 339 629.00 | | 339 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 732.00 | | 172 732.00 | 172 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 846.00 | 1 061 846.00 | | 1 061 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 72 836.00 | 72 836.00 | | 72 836.00 |
VC Groupe et associés | 2 258 502.00 | 2 258 502.00 | | 2 258 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 058.00 | 584 230.00 | 225 828.00 | 810 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 625.00 | | | 500 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 022.00 | | | 83 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 598.00 | 110 598.00 | | 110 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 776.00 | 639 776.00 | | 639 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 766.00 | 177 766.00 | | 177 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 383 847.00 | 4 211 115.00 | 172 732.00 | 4 383 847.00 |
VW T.V.A. | 75 113.00 | 75 113.00 | | 75 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 420.00 | 2 425 593.00 | 225 828.00 | 2 651 420.00 |