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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 366.00 | 28 445.00 | 14 921.00 | 43 366.00 |
AN Terrains | 34 668.00 | | 34 668.00 | 34 668.00 |
AP Constructions | 1 865 184.00 | 1 454 700.00 | 410 484.00 | 1 865 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 713 625.00 | 5 066 887.00 | 646 738.00 | 5 713 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 196.00 | 369 152.00 | 60 044.00 | 429 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 408.00 | | 72 408.00 | 72 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 753 124.00 | | 753 124.00 | 753 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 029 982.00 | 6 919 184.00 | 2 110 799.00 | 9 029 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 778 943.00 | 439 390.00 | 4 339 553.00 | 4 778 943.00 |
BN En cours de production de biens | 383 200.00 | | 383 200.00 | 383 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 464 363.00 | 150 821.00 | 1 313 543.00 | 1 464 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 396.00 | 19 466.00 | 1 563 930.00 | 1 583 396.00 |
BZ Autres créances | 1 066 175.00 | | 1 066 175.00 | 1 066 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 729 391.00 | 3 463 691.00 | 16 265 700.00 | 19 729 391.00 |
CF Disponibilités | 33 490 575.00 | | 33 490 575.00 | 33 490 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 837.00 | | 49 837.00 | 49 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 560 259.00 | 4 073 367.00 | 58 486 892.00 | 62 560 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 590 241.00 | 10 992 551.00 | 60 597 690.00 | 71 590 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 594.00 | | | 48 594.00 |
CU Autres participations | 117 900.00 | | 117 900.00 | 117 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 534 610.00 | | | 1 534 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 461.00 | | | 153 461.00 |
DG Autres réserves | 48 569 765.00 | | | 48 569 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 546 451.00 | | | -16 546 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
DK Provisions réglementées | 74 535.00 | | | 74 535.00 |
DL TOTAL (I) | 33 799 900.00 | | | 33 799 900.00 |
DP Provisions pour risques | 317 287.00 | | | 317 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 579.00 | | | 318 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 635 866.00 | | | 635 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 358 520.00 | | | 21 358 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 344.00 | | | 539 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 367.00 | | | 600 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
EA Autres dettes | 2 832 644.00 | | | 2 832 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 161 925.00 | | | 26 161 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 597 690.00 | | | 60 597 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 078 970.00 | | | 26 078 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 043 126.00 | | | 6 043 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 220.00 | 41 868.00 | 189 088.00 | 147 220.00 |
FD Production vendue biens | 7 787 306.00 | 4 928 013.00 | 12 715 319.00 | 7 787 306.00 |
FG Production vendue services | 23 191.00 | 18 593.00 | 41 784.00 | 23 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 957 716.00 | 4 988 474.00 | 12 946 190.00 | 7 957 716.00 |
FM Production stockée | | | 455 829.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 584 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 251 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 949 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 846 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 609 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 635 866.00 | |
GE Autres charges | | | 10 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 991 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 592 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 896 036.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 688 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 427 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 463 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 777.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 971 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 605 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 178 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 585 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 654.00 | | | 44 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 056 588.00 | | | 40 056 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 603 039.00 | | | 56 603 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 546 451.00 | | | -16 546 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 361 756.00 | | 885 663.00 | 8 361 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 526.00 | 871 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 437.00 | 9 029 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 912.00 | 8 115 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 899 329.00 | | 335 663.00 | 7 899 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 061.00 | | 550 000.00 | 419 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 633 363.00 | 345 606.00 | 59 786.00 | 6 633 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 660.00 | 4 785.00 | | 23 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 609 704.00 | 340 821.00 | 59 786.00 | 6 609 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 535.00 | | | 74 535.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 029.00 | 635 866.00 | 658 029.00 | 658 029.00 |
6N Sur stocks et en cours | 386 596.00 | 590 210.00 | 386 596.00 | 386 596.00 |
6T Sur comptes clients | 52 170.00 | 19 466.00 | 52 170.00 | 52 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 896 036.00 | 3 463 691.00 | 6 896 036.00 | 6 896 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 334 802.00 | 4 073 367.00 | 7 334 802.00 | 7 334 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 067 366.00 | 4 709 233.00 | 7 992 831.00 | 8 067 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 344.00 | 539 344.00 | | 539 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 792.00 | 343 792.00 | | 343 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 211.00 | 145 211.00 | | 145 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 753 124.00 | | 753 124.00 | 753 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 803.00 | 1 534 803.00 | | 1 534 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 594.00 | | 48 594.00 | 48 594.00 |
VB T. V. A. | 45 995.00 | 45 995.00 | | 45 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 358 520.00 | 21 295 413.00 | 63 107.00 | 21 358 520.00 |
VI Groupe et associés | 2 790 200.00 | 2 790 200.00 | | 2 790 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 584 863.00 | | | 20 584 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 445 939.00 | | | 5 445 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 970 078.00 | 970 078.00 | | 970 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 383.00 | 61 383.00 | | 61 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 452 532.00 | 2 650 814.00 | 801 718.00 | 3 452 532.00 |
VW T.V.A. | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 142 077.00 | 26 078 973.00 | 63 107.00 | 26 142 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 426 675.00 | | | 426 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
ST Autres comptes | 1 916 461.00 | | | 1 916 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 398.00 | | | 398.00 |
YT Sous‐traitance | 92 214.00 | | | 92 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 729.00 | | | 67 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 146 973.00 | | | 146 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 573 648.00 | | | 573 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 591 906.00 | | | 1 591 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 021 396.00 | | | 1 021 396.00 |
ZE Dividendes | 10 114 475.00 | | | 10 114 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 114 445.00 | | | 2 114 445.00 |