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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 5 669.00 | 886.00 | 6 555.00 |
AH Fonds commercial | 240 751.00 | | 240 751.00 | 240 751.00 |
AP Constructions | 648 685.00 | 414 840.00 | 233 845.00 | 648 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311 673.00 | 661 377.00 | 650 295.00 | 1 311 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 211.00 | 810 683.00 | 75 528.00 | 886 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 691.00 | | 48 691.00 | 48 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233 974.00 | 1 892 569.00 | 1 341 404.00 | 3 233 974.00 |
BT Marchandises | 1 995 775.00 | 34 050.00 | 1 961 725.00 | 1 995 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 580.00 | 3 655.00 | 162 925.00 | 166 580.00 |
BZ Autres créances | 616 669.00 | 3 000.00 | 613 669.00 | 616 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CF Disponibilités | 516 635.00 | | 516 635.00 | 516 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 834.00 | | 60 834.00 | 60 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 357 077.00 | 40 705.00 | 3 316 371.00 | 3 357 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 591 050.00 | 1 933 274.00 | 4 657 776.00 | 6 591 050.00 |
CU Autres participations | 91 408.00 | | 91 408.00 | 91 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 653 762.00 | 597 898.00 | | 653 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 279.00 | 55 863.00 | | 225 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 540.00 | 791 262.00 | | 1 016 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 709.00 | 1 169 619.00 | | 961 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 329.00 | 12 217.00 | | 9 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 420.00 | 2 098 198.00 | | 2 096 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 698.00 | 425 557.00 | | 420 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 411.00 | | |
EA Autres dettes | 152 606.00 | 145 497.00 | | 152 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 640 762.00 | 3 861 498.00 | | 3 640 762.00 |
ED (V) | 474.00 | | | 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 776.00 | 4 652 760.00 | | 4 657 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 907 291.00 | 3 024 652.00 | | 2 907 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 943.00 | 98 470.00 | | 6 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 720 198.00 | 25 276.00 | 20 745 475.00 | 20 720 198.00 |
FG Production vendue services | 104 107.00 | | 104 107.00 | 104 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 824 305.00 | 25 276.00 | 20 849 581.00 | 20 824 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 930 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 928 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 168.00 | |
GE Autres charges | | | 5 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 636 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 260.00 | -30 358.00 | | 17 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 507.00 | 1 153.00 | | 2 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 921.00 | 3 501.00 | | 1 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 212.00 | 3 501.00 | | 2 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 212.00 | 31 874.00 | | -2 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 873.00 | 3 304.00 | | 39 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 936 417.00 | 21 067 954.00 | | 20 936 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 711 139.00 | 21 012 091.00 | | 20 711 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 279.00 | 55 863.00 | | 225 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 249 233.00 | | 22 952.00 | 3 249 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 211.00 | 3 233 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 211.00 | 2 846 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 306.00 | | | 247 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 866 528.00 | | 18 252.00 | 2 866 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 399.00 | | 4 700.00 | 135 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 133.00 | 228 357.00 | 37 920.00 | 1 702 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 184.00 | 485.00 | | 5 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 949.00 | 227 872.00 | 37 920.00 | 1 696 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 100.00 | 34 050.00 | 45 100.00 | 45 100.00 |
6T Sur comptes clients | 3 537.00 | 118.00 | | 3 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 637.00 | 37 168.00 | 45 100.00 | 48 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 637.00 | 37 168.00 | 45 100.00 | 48 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 168.00 | 45 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 420.00 | 2 096 420.00 | | 2 096 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 930.00 | 248 930.00 | | 248 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 084.00 | 135 084.00 | | 135 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 606.00 | 152 606.00 | | 152 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 691.00 | 48 691.00 | | 48 691.00 |
UX Autres créances clients | 162 232.00 | 162 232.00 | | 162 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VB T. V. A. | 79 486.00 | 79 486.00 | | 79 486.00 |
VC Groupe et associés | 358 297.00 | 358 297.00 | | 358 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 766.00 | 221 295.00 | 645 564.00 | 954 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 280.00 | | | 132 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 047.00 | 177 047.00 | | 177 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 834.00 | 60 834.00 | | 60 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 774.00 | 892 774.00 | | 892 774.00 |
VW T.V.A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 640 762.00 | 2 907 291.00 | 645 564.00 | 3 640 762.00 |