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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 507.00 | 637 642.00 | 316 866.00 | 954 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 381.00 | 856 382.00 | 332 999.00 | 1 189 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 219 677.00 | 1 519 056.00 | 700 621.00 | 2 219 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 415.00 | | 46 415.00 | 46 415.00 |
BT Marchandises | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 722.00 | 13 217.00 | 566 505.00 | 579 722.00 |
BZ Autres créances | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
CF Disponibilités | 493 582.00 | | 493 582.00 | 493 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 784.00 | 13 217.00 | 1 151 567.00 | 1 164 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 461.00 | 1 532 273.00 | 1 852 188.00 | 3 384 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
CU Autres participations | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 226 571.00 | 84 731.00 | | 226 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 662.00 | 141 840.00 | | -98 662.00 |
DL TOTAL (I) | 215 909.00 | 314 571.00 | | 215 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 211.00 | 616 150.00 | | 1 007 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 337.00 | 154 548.00 | | 154 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 344.00 | 306 143.00 | | 123 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 242.00 | 359 522.00 | | 341 242.00 |
EA Autres dettes | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 278.00 | 1 436 363.00 | | 1 636 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 188.00 | 1 750 934.00 | | 1 852 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 928.00 | 945 080.00 | | 1 080 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | 66.00 | | 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 631.00 | | 282 131.00 | 2 018 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201.00 | 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 086.00 | 2 219 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 885.00 | 2 143 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 033.00 | | 8 000.00 | 67 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 652.00 | | 274 120.00 | 1 950 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | 11.00 | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 328.00 | 176 612.00 | 80 885.00 | 1 423 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 295.00 | 176 612.00 | 80 885.00 | 1 398 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 877.00 | 3 921.00 | 2 580.00 | 11 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 877.00 | 3 921.00 | 2 580.00 | 11 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 877.00 | 3 921.00 | 2 580.00 | 11 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 921.00 | 2 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 344.00 | 123 344.00 | | 123 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 732.00 | 103 732.00 | | 103 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 543.00 | 90 543.00 | | 90 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
UX Autres créances clients | 579 722.00 | 579 722.00 | | 579 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 737.00 | 451 386.00 | 520 631.00 | 1 006 737.00 |
VI Groupe et associés | 154 337.00 | 154 337.00 | | 154 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 567.00 | | | 146 567.00 |
VP Divers | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 729.00 | 612 729.00 | | 612 729.00 |
VW T.V.A. | 137 279.00 | 137 279.00 | | 137 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 278.00 | 1 080 928.00 | 520 631.00 | 1 636 278.00 |