| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 94 307.00 | 94 307.00 | | 94 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 020.00 | 427 088.00 | 76 933.00 | 504 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 844.00 | 135 812.00 | 45 033.00 | 180 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 479.00 | 661 581.00 | 181 898.00 | 843 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 428.00 | | 576 428.00 | 576 428.00 |
BN En cours de production de biens | 297 087.00 | | 297 087.00 | 297 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 513 701.00 | | 513 701.00 | 513 701.00 |
BT Marchandises | 393 321.00 | | 393 321.00 | 393 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 645.00 | 15 826.00 | 549 819.00 | 565 645.00 |
BZ Autres créances | 258 173.00 | | 258 173.00 | 258 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 275 794.00 | | 275 794.00 | 275 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 042.00 | 15 826.00 | 2 878 216.00 | 2 894 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 521.00 | 677 407.00 | 3 060 113.00 | 3 737 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 321.00 | | | 45 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 688 969.00 | 1 533 219.00 | | 1 688 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 427.00 | 210 750.00 | | 262 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 397.00 | 1 963 969.00 | | 2 171 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 353.00 | 48 669.00 | | 56 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 70 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 880.00 | 306 928.00 | | 415 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 859.00 | 249 097.00 | | 313 859.00 |
EA Autres dettes | 12 625.00 | 14 121.00 | | 12 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 717.00 | 688 814.00 | | 888 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 113.00 | 2 652 784.00 | | 3 060 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 017.00 | 664 264.00 | | 861 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 256.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 984.00 | | 1 016 984.00 | 1 016 984.00 |
FD Production vendue biens | 2 365 576.00 | | 2 365 576.00 | 2 365 576.00 |
FG Production vendue services | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 396 190.00 | | 3 396 190.00 | 3 396 190.00 |
FM Production stockée | | | 64 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 487 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 627.00 | |
GE Autres charges | | | 25 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 256.00 | 2 662.00 | | 2 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 944.00 | 7 504.00 | | 5 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 944.00 | 11 504.00 | | 5 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 899.00 | 11 504.00 | | 5 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 194.00 | 68 210.00 | | 90 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 742.00 | 3 212 700.00 | | 3 495 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 314.00 | 3 001 950.00 | | 3 233 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 427.00 | 210 750.00 | | 262 427.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 483.00 | 41 405.00 | | 36 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 112.00 | | 62 015.00 | 804 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 648.00 | 843 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 648.00 | 779 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 732.00 | | | 57 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 957.00 | | 61 864.00 | 739 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 423.00 | | 151.00 | 6 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 995.00 | 36 234.00 | 22 648.00 | 647 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 621.00 | 36 234.00 | 22 648.00 | 643 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 398.00 | 5 627.00 | 24 198.00 | 34 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 398.00 | 5 627.00 | 24 198.00 | 34 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 398.00 | 5 627.00 | 24 198.00 | 34 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 627.00 | 24 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 880.00 | 415 880.00 | | 415 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 277.00 | 146 277.00 | | 146 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 436.00 | 74 436.00 | | 74 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
UX Autres créances clients | 520 324.00 | 520 324.00 | | 520 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 321.00 | | 45 321.00 | 45 321.00 |
VB T. V. A. | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
VC Groupe et associés | 207 996.00 | 207 996.00 | | 207 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 303.00 | 28 604.00 | 27 699.00 | 56 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 057.00 | 782 393.00 | 48 664.00 | 831 057.00 |
VW T.V.A. | 53 185.00 | 53 185.00 | | 53 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 717.00 | 861 017.00 | 27 699.00 | 888 717.00 |