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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 693.00 | 30 489.00 | 2 203.00 | 32 693.00 |
AP Constructions | 56 616.00 | 35 170.00 | 21 446.00 | 56 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 824.00 | 438 703.00 | 39 121.00 | 477 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 725.00 | 343 039.00 | 86 686.00 | 429 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 200.00 | 847 401.00 | 208 798.00 | 1 056 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 773 226.00 | 133 302.00 | 639 924.00 | 773 226.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 787 375.00 | 26 871.00 | 760 504.00 | 787 375.00 |
BZ Autres créances | 183 703.00 | | 183 703.00 | 183 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 224.00 | | 141 224.00 | 141 224.00 |
CF Disponibilités | 176 067.00 | | 176 067.00 | 176 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 963.00 | 160 173.00 | 1 911 790.00 | 2 071 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 163.00 | 1 007 575.00 | 2 120 588.00 | 3 128 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
CU Autres participations | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 030 525.00 | 893 314.00 | | 1 030 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 002.00 | 287 211.00 | | 98 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 528.00 | 1 400 525.00 | | 1 348 528.00 |
DP Provisions pour risques | 21 994.00 | 27 090.00 | | 21 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 994.00 | 27 090.00 | | 21 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 448.00 | 80 825.00 | | 66 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 000.00 | 32 783.00 | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 121.00 | 290 853.00 | | 289 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 532.00 | 335 729.00 | | 327 532.00 |
EA Autres dettes | 3 966.00 | 3 715.00 | | 3 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 067.00 | 743 906.00 | | 750 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 588.00 | 2 171 521.00 | | 2 120 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 030.00 | 697 468.00 | | 711 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 305.00 | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 309.00 | | 52 891.00 | 1 003 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 693.00 | | | 32 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 643.00 | | 51 522.00 | 912 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 973.00 | | 1 369.00 | 57 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 295.00 | 69 106.00 | | 778 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 247.00 | 7 243.00 | | 23 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 048.00 | 61 864.00 | | 755 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 121.00 | 289 121.00 | | 289 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 532.00 | 327 532.00 | | 327 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 787 375.00 | 755 130.00 | 32 245.00 | 787 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 123.00 | 27 086.00 | 39 037.00 | 66 123.00 |
VI Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 703.00 | 183 703.00 | | 183 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 396.00 | 949 201.00 | 67 195.00 | 1 016 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 067.00 | 711 030.00 | 39 037.00 | 750 067.00 |