| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
AN Terrains | 50 125.00 | 5 685.00 | 44 441.00 | 50 125.00 |
AP Constructions | 91 397.00 | 79 170.00 | 12 227.00 | 91 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 712.00 | 316 369.00 | 112 343.00 | 428 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 791.00 | 305 605.00 | 98 186.00 | 403 791.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 514.00 | 706 828.00 | 285 685.00 | 992 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
BN En cours de production de biens | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 443.00 | | 516 443.00 | 516 443.00 |
BZ Autres créances | 101 063.00 | | 101 063.00 | 101 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770 428.00 | | 770 428.00 | 770 428.00 |
CF Disponibilités | 394 661.00 | | 394 661.00 | 394 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 889.00 | | 1 888 889.00 | 1 888 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 403.00 | 706 828.00 | 2 174 574.00 | 2 881 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 526 825.00 | 1 438 395.00 | | 1 526 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 179.00 | 118 429.00 | | 69 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 504.00 | 1 573 325.00 | | 1 612 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 198.00 | 34.00 | | 25 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | 777.00 | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 480.00 | 184 544.00 | | 276 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 918.00 | 258 839.00 | | 257 918.00 |
EA Autres dettes | 1 676.00 | 1 500.00 | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 070.00 | 445 694.00 | | 562 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 574.00 | 2 019 018.00 | | 2 174 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 998.00 | 445 694.00 | | 549 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 799.00 | | | 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 999.00 | | 144 732.00 | 1 012 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 216.00 | 992 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180.00 | 17 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 536.00 | 974 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 830.00 | | 143 732.00 | 994 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 035.00 | 69 308.00 | 160 514.00 | 798 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 855.00 | 69 308.00 | 160 334.00 | 797 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 480.00 | 276 480.00 | | 276 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 918.00 | 257 918.00 | | 257 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 516 443.00 | 516 443.00 | | 516 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 164.00 | 13 091.00 | 12 072.00 | 25 164.00 |
VI Groupe et associés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 063.00 | 101 063.00 | | 101 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 789.00 | 626 789.00 | | 626 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 070.00 | 549 998.00 | 12 072.00 | 562 070.00 |