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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 271.00 | 133 416.00 | 17 854.00 | 151 271.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 10 166.00 | 6 463.00 | 3 702.00 | 10 166.00 |
AP Constructions | 35 904.00 | 18 352.00 | 17 551.00 | 35 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 737 640.00 | 2 093 483.00 | 644 157.00 | 2 737 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 908.00 | 568 678.00 | 38 230.00 | 606 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 639 010.00 | 2 820 394.00 | 818 615.00 | 3 639 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 739.00 | | 111 739.00 | 111 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166 355.00 | | 2 166 355.00 | 2 166 355.00 |
BZ Autres créances | 195 624.00 | | 195 624.00 | 195 624.00 |
CF Disponibilités | 87 463.00 | | 87 463.00 | 87 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 723.00 | | 2 611 723.00 | 2 611 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 250 733.00 | 2 820 394.00 | 3 430 339.00 | 6 250 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 800.00 | | | 373 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112.00 | | | 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
DG Autres réserves | 296 800.00 | | | 296 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
DL TOTAL (I) | 730 377.00 | | | 730 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 560.00 | | | 992 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 905.00 | | | 421 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 921.00 | | | 1 159 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 998.00 | | | 123 998.00 |
EA Autres dettes | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 962.00 | | | 2 699 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 339.00 | | | 3 430 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 487 962.00 | | | 2 487 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
FD Production vendue biens | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 7 054 713.00 | 32 178.00 | 7 086 891.00 | 7 054 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 056 248.00 | 32 178.00 | 7 088 427.00 | 7 056 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 127 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 788 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 776 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 466.00 | |
GE Autres charges | | | 36 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 186 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432.00 | | | 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 562.00 | | | -87 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 140 499.00 | | | 7 140 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 124 318.00 | | | 7 124 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 532 050.00 | | 252 867.00 | 3 532 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 20 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 906.00 | 3 639 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 406.00 | 3 390 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 396.00 | | 13 100.00 | 214 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 296 260.00 | | 239 767.00 | 3 296 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 772 065.00 | 193 304.00 | 144 974.00 | 2 772 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 469.00 | 6 948.00 | | 126 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645 596.00 | 186 355.00 | 144 974.00 | 2 645 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 155.00 | 159 155.00 | 212 000.00 | 371 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 905.00 | 421 905.00 | | 421 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159 922.00 | 1 159 922.00 | | 1 159 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 999.00 | 123 999.00 | | 123 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
UX Autres créances clients | 2 166 356.00 | 2 166 356.00 | | 2 166 356.00 |
VI Groupe et associés | 621 406.00 | 621 406.00 | | 621 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 625.00 | 195 625.00 | | 195 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 541.00 | 50 541.00 | | 50 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 433 415.00 | 2 412 521.00 | 20 894.00 | 2 433 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 962.00 | 2 487 962.00 | 212 000.00 | 2 699 962.00 |