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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 290.00 | 110 789.00 | 116 501.00 | 227 290.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 732.00 | 116 181.00 | 126 551.00 | 242 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 934.00 | | 34 934.00 | 34 934.00 |
072 Créances – Autres | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
084 Disponibilités | 150 651.00 | | 150 651.00 | 150 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 673.00 | | 224 673.00 | 224 673.00 |
110 Total général Actif | 467 405.00 | 116 181.00 | 351 223.00 | 467 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 833.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 447 563.00 | 363 352.00 | | 447 563.00 |
222 Production stockée | 6 045.00 | 4 177.00 | | 6 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 594.00 | 1 031.00 | | 3 594.00 |
230 Autres produits | | 935.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 201.00 | 369 495.00 | | 457 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 181.00 | 91 845.00 | | 138 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 017.00 | -6 696.00 | | -1 017.00 |
242 Autres charges externes. | 73 732.00 | 80 951.00 | | 73 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 203.00 | 5 012.00 | | 4 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 828.00 | 113 871.00 | | 131 828.00 |
252 Charges sociales | 63 015.00 | 60 170.00 | | 63 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 093.00 | 19 894.00 | | 25 093.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 039.00 | 365 048.00 | | 435 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 163.00 | 4 446.00 | | 22 163.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 66.00 | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 480.00 | 41 700.00 | | 1 480.00 |
294 Charges financières | 379.00 | 356.00 | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 583.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 297.00 | | 3 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 833.00 | 36 977.00 | | 19 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 063.00 | | | 48 063.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 179.00 | | | 177 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 823.00 | | | 66 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 064.00 | | | 36 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |