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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 461.00 | 399.00 | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 956.00 | 53 337.00 | 27 619.00 | 80 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 379.00 | 310 983.00 | 96 396.00 | 407 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 226.00 | 365 781.00 | 306 445.00 | 672 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 870.00 | | 145 870.00 | 145 870.00 |
BN En cours de production de biens | 72 252.00 | | 72 252.00 | 72 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 101.00 | 152.00 | 320 949.00 | 321 101.00 |
BZ Autres créances | 41 220.00 | | 41 220.00 | 41 220.00 |
CF Disponibilités | 404 448.00 | | 404 448.00 | 404 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 102.00 | 152.00 | 987 950.00 | 988 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 327.00 | 365 933.00 | 1 294 394.00 | 1 660 327.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 382 500.00 | 333 600.00 | | 382 500.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | 51.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 721.00 | 73 019.00 | | 19 721.00 |
DL TOTAL (I) | 446 291.00 | 450 670.00 | | 446 291.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 880.00 | 32 825.00 | | 423 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 743.00 | 26 807.00 | | 23 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 463.00 | 52 019.00 | | 75 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 666.00 | 154 352.00 | | 147 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 133.00 | 142 865.00 | | 171 133.00 |
EA Autres dettes | 2 218.00 | 3 401.00 | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 103.00 | 412 270.00 | | 844 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 394.00 | 862 940.00 | | 1 294 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 398.00 | 360 251.00 | | 752 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 420.00 | | 53 155.00 | 621 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 35 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 672 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 860.00 | | | 147 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 180.00 | | 26 460.00 | 462 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 381.00 | | 26 696.00 | 11 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 116.00 | 28 665.00 | 365 781.00 | 337 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 450.00 | 1 461.00 | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 105.00 | 28 215.00 | 364 320.00 | 336 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 666.00 | 147 666.00 | | 147 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 133.00 | 171 133.00 | | 171 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
UX Autres créances clients | 321 101.00 | 321 101.00 | | 321 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 725.00 | 407 484.00 | 16 242.00 | 423 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 000.00 | | | 423 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 049.00 | 365 193.00 | 10 856.00 | 376 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 640.00 | 752 398.00 | 16 242.00 | 768 640.00 |