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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 1 829.00 | 2 744.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 140.00 | 239 868.00 | 137 272.00 | 377 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 034.00 | 91 411.00 | 42 623.00 | 134 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 902.00 | 333 108.00 | 199 794.00 | 532 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 930.00 | 268 613.00 | 937 317.00 | 1 205 930.00 |
BZ Autres créances | 34 689.00 | | 34 689.00 | 34 689.00 |
CF Disponibilités | 231 720.00 | | 231 720.00 | 231 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 375.00 | 268 613.00 | 1 216 762.00 | 1 485 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 277.00 | 601 722.00 | 1 416 555.00 | 2 018 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 319 177.00 | | | 319 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 470 020.00 | 404 673.00 | | 470 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 478.00 | 135 347.00 | | 188 478.00 |
DL TOTAL (I) | 666 883.00 | 548 405.00 | | 666 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 045.00 | 82 046.00 | | 158 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 163.00 | 59 424.00 | | 79 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 964.00 | 175 707.00 | | 231 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 451.00 | 206 743.00 | | 244 451.00 |
EA Autres dettes | 25 932.00 | 16 892.00 | | 25 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 927.00 | 18 681.00 | | 5 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 672.00 | 559 493.00 | | 749 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 555.00 | 1 107 898.00 | | 1 416 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 613.00 | 514 174.00 | | 642 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 729 232.00 | | 1 729 232.00 | 1 729 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 232.00 | | 1 729 232.00 | 1 729 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 286.00 | |
GE Autres charges | | | 84 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 686.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 127.00 | 1 410.00 | | 1 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 248.00 | 50 000.00 | | 3 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 966.00 | 50 000.00 | | 3 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | | | -718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 097.00 | 38 861.00 | | 68 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 626.00 | 1 520 096.00 | | 1 748 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 148.00 | 1 384 749.00 | | 1 560 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 478.00 | 135 347.00 | | 188 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 913.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 526.00 | | 117 377.00 | 415 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 797.00 | | 117 377.00 | 393 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 155.00 | 68 953.00 | | 264 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 457.00 | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 783.00 | 68 496.00 | | 262 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 942.00 | 113 286.00 | 13 615.00 | 168 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 942.00 | 113 286.00 | 13 615.00 | 168 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 942.00 | 113 286.00 | 13 615.00 | 168 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 286.00 | 13 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 964.00 | 231 964.00 | | 231 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
UX Autres créances clients | 886 753.00 | 886 753.00 | | 886 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 177.00 | | 319 177.00 | 319 177.00 |
VB T. V. A. | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 045.00 | 50 986.00 | 107 059.00 | 158 045.00 |
VI Groupe et associés | 79 163.00 | 79 163.00 | | 79 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 090.00 | | | 122 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 091.00 | | | 46 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 246.00 | 933 914.00 | 336 332.00 | 1 270 246.00 |
VW T.V.A. | 196 341.00 | 196 341.00 | | 196 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 483.00 | 638 424.00 | 107 059.00 | 745 483.00 |