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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 808.00 | 2 333.00 | 6 476.00 | 8 808.00 |
AH Fonds commercial | 137 900.00 | | 137 900.00 | 137 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460.00 | 2 144.00 | 316.00 | 2 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 464.00 | 310 264.00 | 37 199.00 | 347 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 852.00 | 314 741.00 | 182 111.00 | 496 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 302.00 | | 324 302.00 | 324 302.00 |
BZ Autres créances | 78 891.00 | | 78 891.00 | 78 891.00 |
CF Disponibilités | 205 042.00 | | 205 042.00 | 205 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 489.00 | | 647 489.00 | 647 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 342.00 | 314 741.00 | 829 601.00 | 1 144 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 744.00 | 7 522.00 | | 80 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 337.00 | 73 222.00 | | 62 337.00 |
DL TOTAL (I) | 392 538.00 | 330 200.00 | | 392 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301.00 | 733.00 | | 1 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 1 310.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 676.00 | 274 482.00 | | 226 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 149.00 | 179 403.00 | | 198 149.00 |
EA Autres dettes | 10 510.00 | 30 202.00 | | 10 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 063.00 | 486 130.00 | | 437 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 601.00 | 816 330.00 | | 829 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 075.00 | 39 418.00 | 7 752.00 | 283 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 075.00 | 37 085.00 | 7 752.00 | 283 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 676.00 | 226 676.00 | | 226 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 150.00 | 198 150.00 | | 198 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 360.00 | 424 360.00 | | 424 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 480.00 | 424 360.00 | 120.00 | 424 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 063.00 | 437 063.00 | | 437 063.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |