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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 295 706.00 | 1 125 013.00 | 1 170 693.00 | 2 295 706.00 |
040 Immobilisations financières | 138 867.00 | | 138 867.00 | 138 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 434 573.00 | 1 125 013.00 | 1 309 560.00 | 2 434 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 008.00 | | 51 008.00 | 51 008.00 |
072 Créances – Autres | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
084 Disponibilités | 41 542.00 | | 41 542.00 | 41 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 809.00 | | 110 809.00 | 110 809.00 |
110 Total général Actif | 2 545 382.00 | 1 125 013.00 | 1 420 369.00 | 2 545 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 208.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 621.00 | |
132 Autres réserves | | | 846 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 650.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 98 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 050 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 284 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 046.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 420 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 69 535.00 | | | 69 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 083.00 | | | 61 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 618.00 | | | 130 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 910.00 | | | 910.00 |
242 Autres charges externes. | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 107 404.00 | | | 107 404.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 686.00 | | | 127 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
280 Produits financiers | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
294 Charges financières | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 097.00 | | | 38 097.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 441 614.00 | | | 2 441 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 705.00 | | | 46 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 309.00 | | | 15 309.00 |