| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 740.00 | 147 740.00 | | 147 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 303.00 | 147 740.00 | 6 563.00 | 154 303.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 346.00 | | 325 346.00 | 325 346.00 |
BZ Autres créances | 32 861.00 | | 32 861.00 | 32 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 207.00 | | 361 207.00 | 361 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 510.00 | 147 740.00 | 367 770.00 | 515 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 843 297.00 | -8 123 838.00 | | -7 843 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 520.00 | 280 541.00 | | 7 520.00 |
DL TOTAL (I) | -7 791 777.00 | -7 799 297.00 | | -7 791 777.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 762.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 91 131.00 | 76 488.00 | | 91 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 131.00 | 83 250.00 | | 91 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 976.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 661.00 | 1 153 402.00 | | 124 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 961.00 | 452 904.00 | | 97 961.00 |
EA Autres dettes | 7 845 794.00 | 8 312 224.00 | | 7 845 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 068 416.00 | 9 928 656.00 | | 8 068 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 770.00 | 2 212 610.00 | | 367 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 451.00 | | 466 451.00 | 466 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 451.00 | | 466 451.00 | 466 451.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 032.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 155.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 155.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 084.00 | -155.00 | | 7 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 838.00 | 2 355 560.00 | | 556 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 318.00 | 2 075 019.00 | | 549 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 520.00 | 280 541.00 | | 7 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 303.00 | | | 154 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 740.00 | | | 147 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 740.00 | | | 147 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 740.00 | | | 147 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 250.00 | 14 643.00 | 6 762.00 | 83 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 250.00 | 14 643.00 | 6 762.00 | 83 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 032.00 | 6 762.00 | |
UG ‐ Financières | | 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 661.00 | 124 661.00 | | 124 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
UX Autres créances clients | 325 346.00 | 325 346.00 | | 325 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
VI Groupe et associés | 7 838 125.00 | 7 838 125.00 | | 7 838 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 207.00 | 358 207.00 | | 358 207.00 |
VW T.V.A. | 52 152.00 | 52 152.00 | | 52 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 068 416.00 | 8 068 416.00 | | 8 068 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |