| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 693.00 | | 83 693.00 | 83 693.00 |
AH Fonds commercial | 86 040.00 | | 86 040.00 | 86 040.00 |
AP Constructions | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 102.00 | 18 311.00 | 1 791.00 | 20 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 423.00 | 189 370.00 | 98 053.00 | 287 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 615.00 | 220 441.00 | 270 174.00 | 490 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 126.00 | | 270 126.00 | 270 126.00 |
BZ Autres créances | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
CF Disponibilités | 196 057.00 | | 196 057.00 | 196 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 405.00 | | 506 405.00 | 506 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 020.00 | 220 441.00 | 776 579.00 | 997 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 256 626.00 | 190 444.00 | | 256 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 812.00 | 72 182.00 | | 73 812.00 |
DL TOTAL (I) | 338 908.00 | 271 096.00 | | 338 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 405.00 | 238 897.00 | | 162 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 669.00 | 74 689.00 | | 98 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 678.00 | 24 433.00 | | 24 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 919.00 | 101 585.00 | | 91 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 671.00 | 439 604.00 | | 437 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 579.00 | 710 699.00 | | 776 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 188.00 | 282 367.00 | | 348 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 389.00 | 54 278.00 | 15 226.00 | 181 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 389.00 | 54 278.00 | 15 226.00 | 181 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 669.00 | 98 669.00 | | 98 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 270 126.00 | 270 126.00 | | 270 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 245.00 | 72 762.00 | 89 483.00 | 162 245.00 |
VI Groupe et associés | 98 669.00 | 98 669.00 | | 98 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 919.00 | 91 919.00 | | 91 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 159.00 | 295 070.00 | 89.00 | 295 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 340.00 | 446 857.00 | 89 483.00 | 536 340.00 |