| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 745.00 | | 84 745.00 | 84 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 710.00 | 34 791.00 | 16 918.00 | 51 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 793.00 | 110 513.00 | 31 279.00 | 141 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 748.00 | 145 305.00 | 133 443.00 | 278 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 026.00 | | 62 026.00 | 62 026.00 |
BZ Autres créances | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CF Disponibilités | 351 616.00 | | 351 616.00 | 351 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 406.00 | | 423 406.00 | 423 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 155.00 | 145 305.00 | 556 849.00 | 702 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 259 645.00 | 250 301.00 | | 259 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 304.00 | 45 190.00 | | 37 304.00 |
DL TOTAL (I) | 377 444.00 | 375 987.00 | | 377 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 715.00 | 8 604.00 | | 3 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 968.00 | 5 864.00 | | 5 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 429.00 | 53 040.00 | | 63 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 292.00 | 77 762.00 | | 106 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 405.00 | 145 272.00 | | 179 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 849.00 | 521 259.00 | | 556 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 048.00 | | 13 764.00 | 274 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 063.00 | 278 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 063.00 | 193 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 745.00 | | | 84 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 803.00 | | 13 764.00 | 188 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 309.00 | 21 872.00 | 6 876.00 | 130 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 309.00 | 21 872.00 | 6 876.00 | 130 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 764.00 | 52 764.00 | | 52 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VI Groupe et associés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 439.00 | 68 439.00 | | 68 439.00 |
VW T.V.A. | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 405.00 | 179 405.00 | | 179 405.00 |