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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 980.00 | 79 984.00 | 19 996.00 | 99 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 855.00 | 118 446.00 | 298 409.00 | 416 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 994 578.00 | | 5 994 578.00 | 5 994 578.00 |
BF Prêts | 408 721.00 | | 408 721.00 | 408 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 849 512.00 | 199 030.00 | 9 650 482.00 | 9 849 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 147.00 | 32 100.00 | 84 047.00 | 116 147.00 |
BZ Autres créances | 2 278 172.00 | | 2 278 172.00 | 2 278 172.00 |
CF Disponibilités | 250 679.00 | | 250 679.00 | 250 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 069.00 | 32 100.00 | 2 612 969.00 | 2 645 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 494 580.00 | 231 130.00 | 12 263 451.00 | 12 494 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 403 299.00 | | | 6 403 299.00 |
CU Autres participations | 2 929 378.00 | 600.00 | 2 928 778.00 | 2 929 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 376.00 | 50 000.00 | | 57 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 992 794.00 | | | 1 992 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 262 889.00 | 9 214 316.00 | | 9 262 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 417.00 | 48 573.00 | | 156 417.00 |
DL TOTAL (I) | 11 474 477.00 | 9 317 889.00 | | 11 474 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 314.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 426.00 | 1 924 623.00 | | 161 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 303.00 | 30 217.00 | | 21 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 951.00 | 101 769.00 | | 80 951.00 |
EA Autres dettes | 525 295.00 | 439 172.00 | | 525 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 974.00 | 2 517 095.00 | | 788 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 263 451.00 | 11 834 984.00 | | 12 263 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 974.00 | 2 517 095.00 | | 788 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 765.00 | | 322 765.00 | 322 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 765.00 | | 322 765.00 | 322 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 385.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 390.00 | |
GE Autres charges | | | 3 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 275 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 275 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 180.00 | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676.00 | 51 656.00 | | 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864.00 | 51 836.00 | | 1 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 864.00 | 223 164.00 | | -1 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 7 012.00 | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 867.00 | 798 411.00 | | 572 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 450.00 | 749 838.00 | | 416 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 417.00 | 48 573.00 | | 156 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 232 440.00 | | -382 928.00 | 10 232 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 332 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 849 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 268.00 | | 151 587.00 | 265 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 967 172.00 | | -634 495.00 | 9 967 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 054.00 | 148 376.00 | | 50 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 79 984.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 054.00 | 68 392.00 | | 50 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 426.00 | 161 426.00 | | 161 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 260.00 | 43 260.00 | | 43 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 295.00 | 525 295.00 | | 525 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 994 578.00 | 5 994 578.00 | | 5 994 578.00 |
UP Prêts | 408 721.00 | 408 721.00 | | 408 721.00 |
UX Autres créances clients | 116 147.00 | 116 147.00 | | 116 147.00 |
VB T. V. A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VC Groupe et associés | 2 191 999.00 | 2 191 999.00 | | 2 191 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 075.00 | 74 075.00 | | 74 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 797 688.00 | 8 797 688.00 | | 8 797 688.00 |
VW T.V.A. | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 974.00 | 788 974.00 | | 788 974.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |