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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
AP Constructions | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 849.00 | 581 095.00 | 217 753.00 | 798 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 136.00 | 389 953.00 | 53 183.00 | 443 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 220.00 | 993 624.00 | 271 596.00 | 1 265 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
BN En cours de production de biens | 48 520.00 | | 48 520.00 | 48 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 247.00 | 22 708.00 | 213 539.00 | 236 247.00 |
BZ Autres créances | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
CF Disponibilités | 1 065 975.00 | | 1 065 975.00 | 1 065 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 402.00 | 22 708.00 | 1 393 694.00 | 1 416 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 622.00 | 1 016 332.00 | 1 665 290.00 | 2 681 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 336.00 | -104 306.00 | | -20 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 908.00 | 83 969.00 | | 175 908.00 |
DL TOTAL (I) | 966 571.00 | 790 664.00 | | 966 571.00 |
DP Provisions pour risques | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 097.00 | 145 418.00 | | 186 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 849.00 | 6 072.00 | | 8 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 898.00 | 190 871.00 | | 325 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 316.00 | 315 840.00 | | 134 316.00 |
EA Autres dettes | 18 883.00 | 19 343.00 | | 18 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 644.00 | 677 544.00 | | 689 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 290.00 | 1 468 208.00 | | 1 665 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 453.00 | 595 810.00 | | 569 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 207.00 | | 107 473.00 | 1 158 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 1 265 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 088.00 | | 107 473.00 | 1 157 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 594.00 | 78 030.00 | | 915 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 594.00 | 78 030.00 | | 915 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 898.00 | 325 898.00 | | 325 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 207 847.00 | 207 847.00 | | 207 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
VB T. V. A. | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 043.00 | 65 852.00 | 120 191.00 | 186 043.00 |
VI Groupe et associés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 314.00 | | | 74 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 769.00 | 255 769.00 | | 255 769.00 |
VW T.V.A. | 86 233.00 | 86 233.00 | | 86 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 644.00 | 569 453.00 | 120 191.00 | 689 644.00 |