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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 765.00 | 63 597.00 | 17 168.00 | 80 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 149.00 | 385 011.00 | 174 138.00 | 559 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 486.00 | 448 608.00 | 777 877.00 | 1 226 486.00 |
BT Marchandises | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 741.00 | | 404 741.00 | 404 741.00 |
CF Disponibilités | 833 117.00 | | 833 117.00 | 833 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 153.00 | | 1 252 153.00 | 1 252 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 639.00 | 448 608.00 | 2 030 031.00 | 2 478 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 696 402.00 | 1 559 086.00 | | 1 696 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 826.00 | 137 316.00 | | 76 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 728.00 | 1 712 902.00 | | 1 789 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 762.00 | | | 53 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 190.00 | 25 480.00 | | 34 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 367.00 | 110 004.00 | | 124 367.00 |
EA Autres dettes | 27 984.00 | 30 487.00 | | 27 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 303.00 | 165 970.00 | | 240 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 031.00 | 1 878 872.00 | | 2 030 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 303.00 | 165 970.00 | | 240 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 629.00 | | 68 857.00 | 1 157 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 057.00 | | 68 857.00 | 571 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 807.00 | 36 801.00 | | 411 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 807.00 | 36 801.00 | | 411 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 217.00 | 66 217.00 | | 66 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 53 762.00 | 53 762.00 | | 53 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VW T.V.A. | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 303.00 | 240 303.00 | | 240 303.00 |