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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 035.00 | 501 561.00 | 30 474.00 | 532 035.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 528.00 | | 53 528.00 | 53 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 751.00 | 506 748.00 | 317 003.00 | 823 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
BZ Autres créances | 224 285.00 | | 224 285.00 | 224 285.00 |
CF Disponibilités | 133 913.00 | | 133 913.00 | 133 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 498.00 | | 387 498.00 | 387 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 249.00 | 506 748.00 | 704 501.00 | 1 211 249.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 005.00 | 100 005.00 | | 100 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 231 984.00 | 24 364.00 | | 231 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 370.00 | 207 619.00 | | 23 370.00 |
DL TOTAL (I) | 365 359.00 | 341 989.00 | | 365 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 3 214.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 206.00 | 140 110.00 | | 91 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 893.00 | 22 094.00 | | 22 893.00 |
EA Autres dettes | 224 816.00 | 229 403.00 | | 224 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 142.00 | 394 822.00 | | 339 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 501.00 | 736 811.00 | | 704 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 142.00 | 394 822.00 | | 339 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 405 591.00 | | 1 405 591.00 | 1 405 591.00 |
FG Production vendue services | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 169.00 | | 1 421 169.00 | 1 421 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 428.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334.00 | 230 000.00 | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | 230 000.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334.00 | 230 000.00 | | 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 624.00 | 1 690 455.00 | | 1 423 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 255.00 | 1 482 836.00 | | 1 400 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 370.00 | 207 619.00 | | 23 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 236.00 | | 10 715.00 | 822 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 823 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | 533 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 336.00 | | 10 449.00 | 532 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 262.00 | | 266.00 | 283 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 520.00 | 13 428.00 | 9 200.00 | 502 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 461.00 | 177.00 | | 3 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 059.00 | 13 251.00 | 9 200.00 | 499 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 206.00 | 91 206.00 | | 91 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 816.00 | 224 816.00 | | 224 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 528.00 | | 53 528.00 | 53 528.00 |
UX Autres créances clients | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VB T. V. A. | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VC Groupe et associés | 201 172.00 | 201 172.00 | | 201 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40.00 | | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VP Divers | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 114.00 | 253 586.00 | 53 528.00 | 307 114.00 |
VW T.V.A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 142.00 | 339 142.00 | | 339 142.00 |