| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AN Terrains | 87 901.00 | | 87 901.00 | 87 901.00 |
AP Constructions | 2 318 189.00 | 141 800.00 | 2 176 389.00 | 2 318 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 800.00 | 557 728.00 | 331 071.00 | 888 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 923.00 | 7 832.00 | 30 091.00 | 37 923.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 336 698.00 | 709 846.00 | 2 626 853.00 | 3 336 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 054.00 | | 434 054.00 | 434 054.00 |
BZ Autres créances | 136 940.00 | | 136 940.00 | 136 940.00 |
CF Disponibilités | 345 796.00 | | 345 796.00 | 345 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 323.00 | | 923 323.00 | 923 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 021.00 | 709 846.00 | 3 550 175.00 | 4 260 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 885 150.00 | 503 709.00 | | 885 150.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 653.00 | 381 441.00 | | -240 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 330 129.00 | | | 330 129.00 |
DL TOTAL (I) | 985 628.00 | 896 152.00 | | 985 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 139 044.00 | 1 112 510.00 | | 2 139 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 552.00 | 122 990.00 | | 194 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 544.00 | 222 114.00 | | 215 544.00 |
EA Autres dettes | 15 407.00 | 15 427.00 | | 15 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 547.00 | 1 473 040.00 | | 2 564 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 175.00 | 2 369 193.00 | | 3 550 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 368.00 | | 2 576 754.00 | 1 979 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 219 423.00 | 3 336 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 219 423.00 | 3 332 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 483.00 | | 2 576 754.00 | 1 975 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 941.00 | 214 905.00 | | 494 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 456.00 | 214 905.00 | | 492 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 552.00 | 194 552.00 | | 194 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 220.00 | 143 220.00 | | 143 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 434 054.00 | 434 054.00 | | 434 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 139 044.00 | | | 2 139 044.00 |
VI Groupe et associés | 72 324.00 | 72 324.00 | | 72 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 087 226.00 | | | 1 087 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 691.00 | | | 60 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 939.00 | 136 939.00 | | 136 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 699.00 | 576 299.00 | 1 400.00 | 577 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 547.00 | 425 503.00 | | 2 564 547.00 |