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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 932 850.00 | | 932 850.00 | 932 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 979.00 | 47 086.00 | 50 892.00 | 97 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 475.00 | 46 506.00 | 105 968.00 | 152 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 599.00 | 93 593.00 | 1 100 006.00 | 1 193 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
BZ Autres créances | 341 978.00 | | 341 978.00 | 341 978.00 |
CF Disponibilités | 101 366.00 | | 101 366.00 | 101 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 695.00 | | 454 695.00 | 454 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 685.00 | 93 593.00 | 1 569 092.00 | 1 662 685.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 512 958.00 | | | 512 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 463.00 | | | -26 463.00 |
DL TOTAL (I) | 497 494.00 | | | 497 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 433.00 | | | 735 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 735.00 | | | 162 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 613.00 | | | 142 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 597.00 | | | 1 071 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 092.00 | | | 1 569 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 110.00 | | | 450 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 748.00 | | 840 748.00 | 840 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 748.00 | | 840 748.00 | 840 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 830.00 | | | 854 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 293.00 | | | 881 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 463.00 | | | -26 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 600.00 | | | 1 193 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 075.00 | | | 933 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 454.00 | | | 250 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 016.00 | 39 577.00 | | 54 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 016.00 | 39 577.00 | | 54 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 757.00 | 66 757.00 | | 66 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 614.00 | 142 614.00 | | 142 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 341 978.00 | 341 978.00 | | 341 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 656.00 | 107 169.00 | 621 487.00 | 728 656.00 |
VI Groupe et associés | 95 978.00 | 95 978.00 | | 95 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -155 872.00 | | | -155 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 272.00 | 342 202.00 | 70.00 | 342 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 598.00 | 450 111.00 | 621 487.00 | 1 071 598.00 |