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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 122 912.00 | 16 210.00 | 106 701.00 | 122 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 278.00 | 41 463.00 | 3 814.00 | 45 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 643.00 | 45 444.00 | 12 199.00 | 57 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 567.00 | 104 502.00 | 161 064.00 | 265 567.00 |
BT Marchandises | 461 624.00 | 53 664.00 | 407 959.00 | 461 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 831.00 | 25 230.00 | 558 601.00 | 583 831.00 |
BZ Autres créances | 51 712.00 | | 51 712.00 | 51 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CF Disponibilités | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 375.00 | 78 895.00 | 1 048 480.00 | 1 127 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 942.00 | 183 398.00 | 1 209 544.00 | 1 392 942.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 637 578.00 | | | 637 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 864.00 | | | -29 864.00 |
DL TOTAL (I) | 640 713.00 | | | 640 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 327.00 | | | 231 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 550.00 | | | 69 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 123.00 | | | 172 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 749.00 | | | 72 749.00 |
EA Autres dettes | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 831.00 | | | 568 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 544.00 | | | 1 209 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 163.00 | | | 471 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 354.00 | | 17 212.00 | 248 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 955.00 | | 17 212.00 | 211 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 509.00 | 18 993.00 | | 85 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 125.00 | 18 993.00 | | 84 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 443.00 | 53 664.00 | 24 443.00 | 24 443.00 |
6T Sur comptes clients | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 674.00 | 53 664.00 | 24 443.00 | 49 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 674.00 | 53 664.00 | 24 443.00 | 49 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 664.00 | 24 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 123.00 | 172 123.00 | | 172 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
UX Autres créances clients | 505 719.00 | 505 719.00 | | 505 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 112.00 | 78 112.00 | | 78 112.00 |
VB T. V. A. | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 596.00 | 195 478.00 | 28 117.00 | 223 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16 574.00 | | | -16 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 569.00 | 43 569.00 | | 43 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 349.00 | 636 349.00 | | 636 349.00 |
VW T.V.A. | 52 152.00 | 52 152.00 | | 52 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 281.00 | 471 163.00 | 28 117.00 | 499 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
ST Autres comptes | 86 823.00 | | | 86 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 774.00 | | | 53 774.00 |
YT Sous‐traitance | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 612.00 | | | 141 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 350.00 | | | 121 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 955.00 | | | 175 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |