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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 182.00 | 5 899.00 | 284.00 | 6 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 870.00 | 12 218.00 | 3 652.00 | 15 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 144.00 | 19 842.00 | 25 302.00 | 45 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 335.00 | 4 503.00 | 96 832.00 | 101 335.00 |
BZ Autres créances | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
CF Disponibilités | 190 289.00 | | 190 289.00 | 190 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 941.00 | 4 503.00 | 332 438.00 | 336 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 085.00 | 24 345.00 | 357 740.00 | 382 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 8 768.00 | -20 203.00 | | 8 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 850.00 | 28 971.00 | | 28 850.00 |
DL TOTAL (I) | 45 868.00 | 17 018.00 | | 45 868.00 |
DP Provisions pour risques | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 184.00 | 34 801.00 | | 122 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832.00 | 18.00 | | 1 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 333.00 | 6 800.00 | | 13 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 673.00 | 147 087.00 | | 168 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 022.00 | 188 706.00 | | 306 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 740.00 | 205 723.00 | | 357 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 132.00 | | 12.00 | 45 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 354.00 | | 12.00 | 4 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 749.00 | 1 093.00 | | 18 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 024.00 | 1 093.00 | | 17 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 850.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 503.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 503.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 353.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 283.00 | 83 283.00 | | 83 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 710.00 | 66 710.00 | | 66 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
UX Autres créances clients | 96 360.00 | 96 360.00 | | 96 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VB T. V. A. | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 184.00 | 4 083.00 | 118 101.00 | 122 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 453.00 | 146 081.00 | 3 372.00 | 149 453.00 |
VW T.V.A. | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 022.00 | 187 921.00 | 118 101.00 | 306 022.00 |