| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 149 863.00 | 117 017.00 | 32 845.00 | 149 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456 070.00 | 1 446 145.00 | 9 925.00 | 1 456 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 605 949.00 | 1 563 163.00 | 42 786.00 | 1 605 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 057.00 | | 156 057.00 | 156 057.00 |
BZ Autres créances | 36 585.00 | | 36 585.00 | 36 585.00 |
CF Disponibilités | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 798.00 | | 193 798.00 | 193 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 747.00 | 1 563 163.00 | 236 584.00 | 1 799 747.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 52 742.00 | | | 52 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
DL TOTAL (I) | 87 414.00 | | | 87 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 228.00 | | | 93 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 170.00 | | | 149 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 585.00 | | | 236 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 170.00 | | | 149 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 663.00 | | 953 663.00 | 953 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 663.00 | | 953 663.00 | 953 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 205.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 991.00 | | | 963 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 819.00 | | | 956 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 310 535.00 | | | 310 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 949.00 | | | 1 605 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 605 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 934.00 | | | 1 605 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 959.00 | 47 205.00 | | 1 515 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 959.00 | 47 205.00 | | 1 515 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 228.00 | 93 228.00 | | 93 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 156 058.00 | 156 058.00 | | 156 058.00 |
VB T. V. A. | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 643.00 | 192 643.00 | | 192 643.00 |
VW T.V.A. | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 170.00 | 149 170.00 | | 149 170.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 599 603.00 | | | 599 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 549.00 | | | 100 549.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 595.00 | | | 51 595.00 |
YT Sous‐traitance | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 776.00 | | | 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 733.00 | | | 190 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 413.00 | | | 144 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 744 400.00 | | | 744 400.00 |