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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 663.00 | 5 407.00 | 255.00 | 5 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 586.00 | 86 648.00 | 11 938.00 | 98 586.00 |
040 Immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 610.00 | 92 055.00 | 54 555.00 | 146 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 142 994.00 | | 142 994.00 | 142 994.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 614.00 | 6 339.00 | 83 275.00 | 89 614.00 |
072 Créances – Autres | 36 016.00 | | 36 016.00 | 36 016.00 |
084 Disponibilités | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 745.00 | 6 339.00 | 273 407.00 | 279 745.00 |
110 Total général Actif | 426 355.00 | 98 394.00 | 327 961.00 | 426 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 075.00 | | | 181 075.00 |
214 Production vendue de biens – France | 332 868.00 | | | 332 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 238.00 | | | 102 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 103.00 | | | 628 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 260.00 | | | 80 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 541.00 | | | 196 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 135.00 | | | -20 135.00 |
242 Autres charges externes. | 132 423.00 | | | 132 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -21 181.00 | | | -21 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -9 225.00 | | | -9 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 511.00 | | | 145 511.00 |
252 Charges sociales | 47 124.00 | | | 47 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 535.00 | | | 596 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 568.00 | | | 31 568.00 |
294 Charges financières | 256.00 | | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 200.00 | | | 27 200.00 |