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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
AP Constructions | 14 250.00 | 8 223.00 | 6 028.00 | 14 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 087.00 | 42 271.00 | 816.00 | 43 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 103.00 | 32 189.00 | 1 915.00 | 34 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 210.00 | 86 791.00 | 54 418.00 | 141 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
BN En cours de production de biens | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
BZ Autres créances | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CF Disponibilités | 37 328.00 | | 37 328.00 | 37 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 379.00 | | 84 379.00 | 84 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 588.00 | 86 791.00 | 138 797.00 | 225 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 34 391.00 | 41 050.00 | | 34 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 426.00 | -6 660.00 | | 11 426.00 |
DL TOTAL (I) | 59 017.00 | 47 591.00 | | 59 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 054.00 | 12 231.00 | | 23 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 110.00 | | 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 350.00 | 38 258.00 | | 27 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 865.00 | 20 914.00 | | 9 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 098.00 | 6 244.00 | | 19 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 780.00 | 77 757.00 | | 79 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 797.00 | 125 348.00 | | 138 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 290 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 290 517.00 | |
FM Production stockée | | | -14 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 630.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 935.00 | 630.00 | | -1 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702.00 | | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 112.00 | 263 980.00 | | 279 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 686.00 | 270 640.00 | | 267 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 426.00 | -6 660.00 | | 11 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 462.00 | 2 630.00 | 300.00 | 84 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 353.00 | 2 630.00 | 300.00 | 80 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 054.00 | 21 396.00 | 1 658.00 | 23 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 817.00 | 21 177.00 | 3 640.00 | 24 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 431.00 | 50 773.00 | 1 658.00 | 52 431.00 |