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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
AH Fonds commercial | 97 894.00 | | 97 894.00 | 97 894.00 |
AP Constructions | 8 727.00 | 3 309.00 | 5 417.00 | 8 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 089.00 | 40 322.00 | 3 766.00 | 44 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 334.00 | 130 639.00 | 77 695.00 | 208 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 104.00 | 185 179.00 | 224 925.00 | 410 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 579.00 | | 39 579.00 | 39 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 843.00 | | 173 843.00 | 173 843.00 |
BZ Autres créances | 107 163.00 | | 107 163.00 | 107 163.00 |
CF Disponibilités | 228 976.00 | | 228 976.00 | 228 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 428.00 | | 556 428.00 | 556 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 533.00 | 185 179.00 | 781 353.00 | 966 533.00 |
CU Autres participations | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 130 557.00 | | | 130 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
DL TOTAL (I) | 315 798.00 | | | 315 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 195.00 | | | 208 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 082.00 | | | 69 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 686.00 | | | 137 686.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 395.00 | | | 426 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 353.00 | | | 781 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 195.00 | | | 240 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 543.00 | 3 617.00 | | 35 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 543.00 | 3 617.00 | | 35 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 083.00 | 69 083.00 | | 69 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
UX Autres créances clients | 173 844.00 | 173 844.00 | | 173 844.00 |
VB T. V. A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 200.00 | 17 180.00 | 186 019.00 | 203 200.00 |
VI Groupe et associés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VP Divers | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 792.00 | 83 792.00 | | 83 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 465.00 | 286 964.00 | 20 501.00 | 307 465.00 |
VW T.V.A. | 76 706.00 | 76 706.00 | | 76 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 215.00 | 240 195.00 | 186 019.00 | 426 215.00 |