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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 25 690.00 | 2 882.00 | 22 808.00 | 25 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 827.00 | 22 613.00 | 4 213.00 | 26 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 031.00 | 25 495.00 | 28 536.00 | 54 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 617.00 | | 231 617.00 | 231 617.00 |
BZ Autres créances | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CF Disponibilités | 112 395.00 | | 112 395.00 | 112 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 920.00 | | 355 920.00 | 355 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 951.00 | 25 495.00 | 384 456.00 | 409 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 56 508.00 | 96 939.00 | | 56 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 399.00 | -40 430.00 | | 41 399.00 |
DL TOTAL (I) | 102 857.00 | 61 458.00 | | 102 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 198.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 023.00 | 22 511.00 | | 34 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 021.00 | 152 144.00 | | 247 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 599.00 | 174 853.00 | | 281 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 456.00 | 236 311.00 | | 384 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 599.00 | 174 853.00 | | 281 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 856.00 | | 18 175.00 | 35 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 341.00 | | 18 175.00 | 34 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 629.00 | 1 866.00 | | 23 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 629.00 | 1 866.00 | | 23 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 035.00 | 99 035.00 | | 99 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 481.00 | 70 481.00 | | 70 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
UX Autres créances clients | 231 617.00 | 231 617.00 | | 231 617.00 |
VB T. V. A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 525.00 | 243 525.00 | | 243 525.00 |
VW T.V.A. | 55 298.00 | 55 298.00 | | 55 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 599.00 | 281 599.00 | | 281 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 560.00 | 6 939.00 | | 16 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 093.00 | 13 924.00 | | 16 093.00 |
ST Autres comptes | 169 425.00 | 206 408.00 | | 169 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 911.00 | 17 870.00 | | 19 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | 756.00 | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 307.00 | 7 695.00 | | 17 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 472.00 | 247 844.00 | | 285 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 853.00 | 59 930.00 | | 47 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 429.00 | 238 202.00 | | 205 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |