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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 814.00 | 14 142.00 | 39 672.00 | 53 814.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 572.00 | 14 142.00 | 79 430.00 | 93 572.00 |
060 Stock marchandises | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
072 Créances – Autres | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
084 Disponibilités | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
110 Total général Actif | 127 470.00 | 14 142.00 | 113 328.00 | 127 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 161.00 | | | 251 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 426.00 | | | 252 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 550.00 | | | 175 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
242 Autres charges externes. | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 730.00 | | | 249 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 436.00 | | | 25 436.00 |