| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 607.00 | 44 263.00 | 41 345.00 | 85 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 296.00 | 141 010.00 | 317 286.00 | 458 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 694.00 | 186 063.00 | 358 631.00 | 544 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 304.00 | | 49 304.00 | 49 304.00 |
BZ Autres créances | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CF Disponibilités | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 561.00 | | 84 561.00 | 84 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 256.00 | 186 063.00 | 443 192.00 | 629 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
DG Autres réserves | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
DH Report à nouveau | 54 362.00 | 54 067.00 | | 54 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 012.00 | 294.00 | | 11 012.00 |
DL TOTAL (I) | 126 158.00 | 115 146.00 | | 126 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 698.00 | 238 547.00 | | 197 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 278.00 | 82 329.00 | | 84 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 886.00 | 36 749.00 | | 30 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 663.00 | 4 338.00 | | 3 663.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 035.00 | 362 473.00 | | 317 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 192.00 | 477 619.00 | | 443 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
FD Production vendue biens | 91 755.00 | | 91 755.00 | 91 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 778.00 | | 97 778.00 | 97 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 788.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 590.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 066.00 | 116 603.00 | | 115 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 054.00 | 116 309.00 | | 104 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 012.00 | 294.00 | | 11 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 965.00 | 42 591.00 | 2 492.00 | 145 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 262.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 434.00 | 42 329.00 | 2 492.00 | 145 434.00 |