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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 824.00 | 8 294.00 | 5 530.00 | 13 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 046.00 | 2 214.00 | 833.00 | 3 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 895.00 | 10 508.00 | 6 387.00 | 16 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BZ Autres créances | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
CF Disponibilités | 112 802.00 | | 112 802.00 | 112 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 328.00 | | 137 328.00 | 137 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 223.00 | 10 508.00 | 143 715.00 | 154 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
DL TOTAL (I) | 68 512.00 | | | 68 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 203.00 | | | 75 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 715.00 | | | 143 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 203.00 | | | 75 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 134.00 | 3 374.00 | | 7 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 530.00 | 2 765.00 | | 5 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604.00 | 609.00 | | 1 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VB T. V. A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VC Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 669.00 | 19 644.00 | 25.00 | 19 669.00 |
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 203.00 | 75 203.00 | | 75 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | | | 50.00 |
ST Autres comptes | 43 253.00 | | | 43 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
YT Sous‐traitance | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 085.00 | | | 73 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 001.00 | | | 118 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |