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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 626.00 | 124.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 635.00 | 43 177.00 | 31 458.00 | 74 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 822.00 | 43 803.00 | 521 019.00 | 564 822.00 |
BT Marchandises | 87 793.00 | | 87 793.00 | 87 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 46 878.00 | | 46 878.00 | 46 878.00 |
CF Disponibilités | 46 061.00 | | 46 061.00 | 46 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 930.00 | | 189 930.00 | 189 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 752.00 | 43 803.00 | 710 949.00 | 754 752.00 |
CU Autres participations | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 271 291.00 | | | 271 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
DL TOTAL (I) | 373 092.00 | | | 373 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 411.00 | | | 247 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 383.00 | | | 61 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 857.00 | | | 337 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 949.00 | | | 710 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 095.00 | | | 153 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 178.00 | | 29 195.00 | 539 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 19 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 51.00 | 564 822.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 75 385.00 | 3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 188.00 | | 25 697.00 | 53 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 990.00 | | 3 498.00 | 15 990.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 186.00 | 5 617.00 | | 38 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 186.00 | 5 617.00 | | 38 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 383.00 | 61 383.00 | | 61 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 411.00 | 62 649.00 | 184 762.00 | 247 411.00 |
VI Groupe et associés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 994.00 | | | 60 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 480.00 | 56 077.00 | 1 403.00 | 57 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 857.00 | 153 095.00 | 184 762.00 | 337 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
ST Autres comptes | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 318.00 | | | 54 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 555.00 | | | 58 555.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 937.00 | | | 57 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |