| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 943.00 | | 138 943.00 | 138 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 561.00 | 12 326.00 | 10 234.00 | 22 561.00 |
040 Immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 529.00 | 12 326.00 | 150 202.00 | 162 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
060 Stock marchandises | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
072 Créances – Autres | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
084 Disponibilités | 35 117.00 | | 35 117.00 | 35 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 478.00 | | 56 478.00 | 56 478.00 |
110 Total général Actif | 219 007.00 | 12 326.00 | 206 680.00 | 219 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 644.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 112.00 | 18 899.00 | | 18 112.00 |
214 Production vendue de biens – France | 109 999.00 | 121 134.00 | | 109 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 267.00 | 1 031.00 | | 23 267.00 |
230 Autres produits | 2 055.00 | 2 452.00 | | 2 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 433.00 | 143 516.00 | | 153 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 671.00 | 9 173.00 | | 6 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 414.00 | -2 082.00 | | 2 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 837.00 | 48 748.00 | | 44 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 621.00 | 10.00 | | -1 621.00 |
242 Autres charges externes. | 28 147.00 | 24 259.00 | | 28 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -733.00 | | | -733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | 1 606.00 | | 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 583.00 | 32 135.00 | | 28 583.00 |
252 Charges sociales | 10 283.00 | 11 198.00 | | 10 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 892.00 | 2 919.00 | | 2 892.00 |
262 Autres charges | 805.00 | 715.00 | | 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 597.00 | 128 680.00 | | 123 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 836.00 | 14 836.00 | | 29 836.00 |
294 Charges financières | 686.00 | 1 691.00 | | 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 222.00 | | 1 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 440.00 | 12 923.00 | | 27 440.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 690.00 | | | 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 522.00 | | | 522.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 317.00 | | | 161 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |