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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 443 457.00 | 338 263.00 | 1 105 193.00 | 1 443 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281.00 | 1 812.00 | 468.00 | 2 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 645.00 | 117 806.00 | 27 839.00 | 145 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 382.00 | 457 881.00 | 1 183 501.00 | 1 641 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
BZ Autres créances | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CF Disponibilités | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 616.00 | | 45 616.00 | 45 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 998.00 | 457 881.00 | 1 229 117.00 | 1 686 998.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 580.00 | -6 278.00 | | 16 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 410.00 | 23 358.00 | | 5 410.00 |
DK Provisions réglementées | 239 521.00 | 232 083.00 | | 239 521.00 |
DL TOTAL (I) | 267 011.00 | 254 164.00 | | 267 011.00 |
DP Provisions pour risques | 24 750.00 | 19 530.00 | | 24 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 750.00 | 19 530.00 | | 24 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 548.00 | 902 819.00 | | 874 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 25 341.00 | | 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 368.00 | 31 171.00 | | 20 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 691.00 | 37 025.00 | | 32 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 535.00 | 14 061.00 | | 9 535.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 937 356.00 | 1 010 451.00 | | 937 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 117.00 | 1 284 145.00 | | 1 229 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
FG Production vendue services | 276 715.00 | | 276 715.00 | 276 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 220.00 | | 288 220.00 | 288 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 750.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 425.00 | 6 269.00 | | 15 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 425.00 | 6 269.00 | | 15 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 863.00 | 28 739.00 | | 22 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 863.00 | 28 739.00 | | 22 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 438.00 | -22 469.00 | | -7 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 4 651.00 | | 2 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 741.00 | 392 464.00 | | 328 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 331.00 | 369 106.00 | | 323 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 410.00 | 23 358.00 | | 5 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 178.00 | | 23 204.00 | 1 618 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 641 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 641 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 178.00 | | 23 204.00 | 1 618 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 500.00 | 85 381.00 | | 372 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 500.00 | 85 381.00 | | 372 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232 083.00 | 22 863.00 | 15 425.00 | 232 083.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 530.00 | 24 750.00 | 19 530.00 | 19 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 613.00 | 47 613.00 | 34 955.00 | 251 613.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 750.00 | 19 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 863.00 | 15 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UX Autres créances clients | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 548.00 | 29 167.00 | 326 262.00 | 874 548.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 988.00 | 71 607.00 | 326 262.00 | 916 988.00 |