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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 260.00 | 141 121.00 | 245 140.00 | 386 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 593.00 | 141 121.00 | 295 473.00 | 436 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
BZ Autres créances | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 764.00 | | 35 764.00 | 35 764.00 |
CF Disponibilités | 153 884.00 | | 153 884.00 | 153 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 155.00 | | 225 155.00 | 225 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 748.00 | 141 121.00 | 520 627.00 | 661 748.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 590.00 | | | -68 590.00 |
DL TOTAL (I) | -13 590.00 | | | -13 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 057.00 | | | 328 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 592.00 | | | 190 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 217.00 | | | 534 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 627.00 | | | 520 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 603.00 | | | 329 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 828.00 | | 115 208.00 | 441 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 442.00 | 436 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 442.00 | 386 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 495.00 | | 115 208.00 | 391 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 400.00 | 75 687.00 | 77 967.00 | 143 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 400.00 | 75 687.00 | 77 967.00 | 143 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 829.00 | 85 829.00 | | 85 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 173.00 | 50 173.00 | | 50 173.00 |
UX Autres créances clients | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 057.00 | 123 443.00 | 204 614.00 | 328 057.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 842.00 | | | 166 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 924.00 | | | 72 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
VW T.V.A. | 54 195.00 | 54 195.00 | | 54 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 217.00 | 329 603.00 | 204 614.00 | 534 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
ST Autres comptes | 306 907.00 | | | 306 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 228.00 | | | 83 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 449.00 | | | 414 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 372.00 | | | 46 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 056.00 | | | 323 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |