| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 917.00 | 5 758.00 | 3 159.00 | 8 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 496.00 | 12 076.00 | 10 420.00 | 22 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 351.00 | 17 500.00 | 14 851.00 | 32 351.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 307.00 | 81 081.00 | 50 227.00 | 131 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BT Marchandises | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
CF Disponibilités | 68 307.00 | | 68 307.00 | 68 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 536.00 | | 136 536.00 | 136 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 843.00 | 81 081.00 | 186 762.00 | 267 843.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 710.00 | 45 746.00 | 18 964.00 | 64 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 20 001.00 | 10 786.00 | | 20 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 599.00 | 9 214.00 | | 9 599.00 |
DL TOTAL (I) | 46 099.00 | 36 501.00 | | 46 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 059.00 | | | 64 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 674.00 | 54 955.00 | | 4 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 863.00 | 9 087.00 | | 6 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 184.00 | 20 489.00 | | 22 184.00 |
EA Autres dettes | 42 883.00 | 21 440.00 | | 42 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 663.00 | 105 970.00 | | 140 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 762.00 | 142 471.00 | | 186 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 945.00 | 105 970.00 | | 135 945.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 172 728.00 | | 172 728.00 | 172 728.00 |
FG Production vendue services | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 426.00 | | 174 426.00 | 174 426.00 |
FM Production stockée | | | 1 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 362.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 627.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32.00 | 17.00 | | 32.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -962.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 490.00 | -15 095.00 | | -11 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 727.00 | 258 157.00 | | 196 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 128.00 | 248 943.00 | | 187 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 599.00 | 9 214.00 | | 9 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 891.00 | | 10 416.00 | 120 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 710.00 | | | 64 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 431.00 | | 10 416.00 | 44 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 719.00 | 21 362.00 | | 59 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 804.00 | 12 942.00 | | 32 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 974.00 | 1 784.00 | | 3 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 941.00 | 6 636.00 | | 22 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 005.00 | 56 005.00 | | 56 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 054.00 | 3 336.00 | 4 718.00 | 8 054.00 |
VI Groupe et associés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 260.00 | 22 427.00 | 2 833.00 | 25 260.00 |
VW T.V.A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 663.00 | 135 945.00 | 4 718.00 | 140 663.00 |