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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 798.00 | 15 343.00 | 68 455.00 | 83 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 423.00 | 14 176.00 | 331 247.00 | 345 423.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 566 372.00 | 29 519.00 | 536 853.00 | 566 372.00 |
BT Marchandises | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BZ Autres créances | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CF Disponibilités | 63 572.00 | | 63 572.00 | 63 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 735.00 | | 75 735.00 | 75 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 107.00 | 29 519.00 | 612 588.00 | 642 107.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 761.00 | 20 498.00 | | 10 761.00 |
DL TOTAL (I) | 43 259.00 | 32 498.00 | | 43 259.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 31.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 487.00 | 164 403.00 | | 467 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 854.00 | 56 496.00 | | 67 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 956.00 | 23 519.00 | | 33 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 329.00 | 244 482.00 | | 569 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 588.00 | 276 979.00 | | 612 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 116.00 | 244 482.00 | | 164 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 164.00 | | 624 056.00 | 198 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 848.00 | 566 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 848.00 | 429 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 17 000.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 014.00 | | 607 055.00 | 78 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 497.00 | 22 022.00 | | 7 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 497.00 | 22 022.00 | | 7 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 854.00 | 67 854.00 | | 67 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
UX Autres créances clients | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 487.00 | 62 274.00 | 241 085.00 | 467 487.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 329.00 | 164 116.00 | 241 085.00 | 569 329.00 |