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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 513 000.00 | 752 956.00 | 4 760 044.00 | 5 513 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 513 000.00 | 752 956.00 | 4 760 044.00 | 5 513 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 608.00 | | 377 608.00 | 377 608.00 |
BZ Autres créances | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
CF Disponibilités | 309 763.00 | | 309 763.00 | 309 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 423.00 | | 702 423.00 | 702 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 215 424.00 | 752 956.00 | 5 462 467.00 | 6 215 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 508 008.00 | | | 3 508 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 246.00 | | | 167 246.00 |
DL TOTAL (I) | 3 675 255.00 | | | 3 675 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 827.00 | | | 1 388 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 678.00 | | | 145 678.00 |
EA Autres dettes | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 740.00 | | | 148 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 213.00 | | | 1 787 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 462 467.00 | | | 5 462 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 410.00 | | | 889 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 607.00 | | 1 101 607.00 | 1 101 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 607.00 | | 1 101 607.00 | 1 101 607.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 922.00 | | | 1 101 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 675.00 | | | 934 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 246.00 | | | 167 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 513 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 513 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 513 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 513 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 752 956.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 752 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 167.00 | 54 167.00 | | 54 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 040.00 | 65 040.00 | | 65 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 740.00 | | 133 421.00 | 148 740.00 |
UX Autres créances clients | 377 608.00 | 377 608.00 | | 377 608.00 |
VB T. V. A. | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VC Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 827.00 | 639 764.00 | 749 063.00 | 1 388 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 005 160.00 | | | 2 005 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 333.00 | | | 616 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 660.00 | 392 660.00 | | 392 660.00 |
VW T.V.A. | 80 381.00 | 80 381.00 | | 80 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 213.00 | 889 410.00 | 882 484.00 | 1 787 213.00 |