| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 433 315.00 | 733 315.00 | 13 700 000.00 | 14 433 315.00 |
AP Constructions | 40 803 809.00 | 23 460 006.00 | 17 343 803.00 | 40 803 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 266 050.00 | 24 222 246.00 | 31 043 803.00 | 55 266 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 548.00 | 154 836.00 | 327 712.00 | 482 548.00 |
BZ Autres créances | 299 256.00 | | 299 256.00 | 299 256.00 |
CF Disponibilités | 2 109 333.00 | | 2 109 333.00 | 2 109 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 774.00 | | 41 774.00 | 41 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 912.00 | 154 836.00 | 2 778 075.00 | 2 932 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 198 961.00 | 24 377 083.00 | 33 821 879.00 | 58 198 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 803 530.00 | 24 803 530.00 | | 24 803 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 95 039.00 | 95 039.00 | | 95 039.00 |
DH Report à nouveau | 3 033 052.00 | 3 152 072.00 | | 3 033 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 723.00 | 724 032.00 | | 938 723.00 |
DL TOTAL (I) | 29 540 140.00 | 29 444 469.00 | | 29 540 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 253 316.00 | 2 676 815.00 | | 2 253 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 108.00 | 551 376.00 | | 207 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 814 056.00 | 3 077 937.00 | | 1 814 056.00 |
EA Autres dettes | | 14 820.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 258.00 | 149 000.00 | | 7 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 281 739.00 | 6 469 948.00 | | 4 281 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 821 879.00 | 35 914 417.00 | | 33 821 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 337 510.00 | 2 483 002.00 | | 3 337 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 259 812.00 | | 4 259 812.00 | 4 259 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 259 812.00 | | 4 259 812.00 | 4 259 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 259 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 548 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 643.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 812.00 | 4 532 324.00 | | 4 259 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 321 088.00 | 3 808 292.00 | | 3 321 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 723.00 | 724 032.00 | | 938 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 210 426.00 | | 55 624.00 | 55 210 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 266 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 266 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 210 426.00 | | 55 624.00 | 55 210 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 674 142.00 | 1 548 105.00 | | 22 674 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 674 142.00 | 1 548 105.00 | | 22 674 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 194.00 | 31 643.00 | | 123 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 194.00 | 31 643.00 | | 123 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 194.00 | 31 643.00 | | 123 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 643.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 253 316.00 | 1 309 088.00 | 944 228.00 | 2 253 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 108.00 | 207 108.00 | | 207 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 814 056.00 | 1 814 056.00 | | 1 814 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
UX Autres créances clients | 482 548.00 | 482 548.00 | | 482 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 256.00 | 299 256.00 | | 299 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 578.00 | 823 578.00 | | 823 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 281 739.00 | 3 337 510.00 | 944 228.00 | 4 281 739.00 |