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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 41.00 | 38.00 | 79.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 232.00 | 2 775.00 | 14 458.00 | 17 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 084.00 | 7 058.00 | 36 026.00 | 43 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 964.00 | | 89 964.00 | 89 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 759.00 | 9 874.00 | 543 885.00 | 553 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 55 096.00 | | 55 096.00 | 55 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 660 495.00 | 24 960.00 | 1 635 535.00 | 1 660 495.00 |
CF Disponibilités | 335 925.00 | | 335 925.00 | 335 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 304.00 | 24 960.00 | 2 028 344.00 | 2 053 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 063.00 | 34 834.00 | 2 572 230.00 | 2 607 063.00 |
CU Autres participations | 403 288.00 | | 403 288.00 | 403 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 582.00 | 122 582.00 | | 122 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 121 074.00 | 1 180 476.00 | | 2 121 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 950.00 | 972 848.00 | | -11 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 706.00 | 2 550 906.00 | | 2 506 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 886.00 | 77 642.00 | | 45 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 750.00 | 10 427.00 | | 6 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 888.00 | 520.00 | | 12 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 524.00 | 88 589.00 | | 65 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 230.00 | 2 639 495.00 | | 2 572 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 524.00 | 88 589.00 | | 65 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 071.00 | 15 814.00 | | 16 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 311 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 311 798.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 162 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 166 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 145 141.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 807.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 321.00 | 2 318 050.00 | | 96 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 272.00 | 1 345 202.00 | | 108 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 950.00 | 972 848.00 | | -11 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 505.00 | | 91 772.00 | 462 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518.00 | 493 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 553 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 317.00 | | 10 000.00 | 50 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 109.00 | | 81 772.00 | 412 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 074.00 | 5 799.00 | | 4 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 26.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 059.00 | 5 773.00 | | 4 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 028.00 | 24 960.00 | 58 028.00 | 58 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 028.00 | 24 960.00 | 58 028.00 | 58 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 028.00 | 24 960.00 | 58 028.00 | 58 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 964.00 | | 89 964.00 | 89 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VI Groupe et associés | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 307.00 | 43 307.00 | | 43 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 960.00 | 56 885.00 | 90 075.00 | 146 960.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 524.00 | 65 524.00 | | 65 524.00 |