| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
AN Terrains | 123 653.00 | 81 416.00 | 42 237.00 | 123 653.00 |
AP Constructions | 561 623.00 | 261 372.00 | 300 251.00 | 561 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 025.00 | 120 079.00 | 41 946.00 | 162 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 039.00 | 96 163.00 | 115 876.00 | 212 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 235.00 | 560 441.00 | 530 794.00 | 1 091 235.00 |
BT Marchandises | 167 226.00 | 16 973.00 | 150 253.00 | 167 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 186.00 | | 116 186.00 | 116 186.00 |
BZ Autres créances | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CF Disponibilités | 229 711.00 | | 229 711.00 | 229 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 912.00 | 16 973.00 | 521 939.00 | 538 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 148.00 | 577 414.00 | 1 052 734.00 | 1 630 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 061.00 | 498 241.00 | | 49 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 955.00 | 90 819.00 | | 43 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 074.00 | 4 980.00 | | 3 074.00 |
DL TOTAL (I) | 104 890.00 | 602 841.00 | | 104 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 912.00 | 337 815.00 | | 326 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 013.00 | | | 513 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 809.00 | 36 629.00 | | 44 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 387.00 | 119 439.00 | | 62 387.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 844.00 | 494 606.00 | | 947 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 734.00 | 1 097 448.00 | | 1 052 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 921.00 | 204 758.00 | | 242 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 626.00 | | 496 626.00 | 496 626.00 |
FG Production vendue services | 303 130.00 | | 303 130.00 | 303 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 756.00 | | 799 756.00 | 799 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 384.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 849.00 | 1 906.00 | | 4 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 849.00 | 1 906.00 | | 4 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 454.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 849.00 | 452.00 | | 4 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 211.00 | 29 003.00 | | 10 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 690.00 | 1 000 396.00 | | 807 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 735.00 | 909 577.00 | | 763 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 955.00 | 90 819.00 | | 43 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 565.00 | 60 565.00 | 12 688.00 | 512 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 155.00 | 60 565.00 | 12 688.00 | 511 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 116 186.00 | 116 186.00 | | 116 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 912.00 | 56 064.00 | 177 263.00 | 326 912.00 |
VI Groupe et associés | 513 013.00 | 78 938.00 | 149 019.00 | 513 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 903.00 | | | 49 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 163.00 | 139 163.00 | | 139 163.00 |
VW T.V.A. | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 844.00 | 242 921.00 | 326 282.00 | 947 844.00 |