| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 030.00 | 43 874.00 | 2 156.00 | 46 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 738.00 | 59 606.00 | 12 132.00 | 71 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 882.00 | | 286 882.00 | 286 882.00 |
BZ Autres créances | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
CF Disponibilités | 374 433.00 | | 374 433.00 | 374 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 032.00 | | 676 032.00 | 676 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 770.00 | 59 606.00 | 688 164.00 | 747 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
DH Report à nouveau | 317 586.00 | 167 913.00 | | 317 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 375.00 | 149 674.00 | | 138 375.00 |
DL TOTAL (I) | 477 534.00 | 339 159.00 | | 477 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 654.00 | 48 121.00 | | 4 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 140.00 | 70 700.00 | | 85 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 836.00 | 130 949.00 | | 105 836.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 11 686.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 630.00 | 261 456.00 | | 210 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 164.00 | 600 615.00 | | 688 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 630.00 | 261 456.00 | | 210 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 966.00 | | 1 146 966.00 | 1 146 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 966.00 | | 1 146 966.00 | 1 146 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 769.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 997.00 | | | 36 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 772.00 | 2 602.00 | | 2 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 772.00 | 2 602.00 | | 2 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 772.00 | 5 769.00 | | -2 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 008.00 | 49 920.00 | | 48 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 776.00 | 1 038 211.00 | | 1 188 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 402.00 | 888 537.00 | | 1 050 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 375.00 | 149 674.00 | | 138 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 738.00 | | | 71 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 762.00 | | | 61 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 836.00 | 4 769.00 | | 54 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 836.00 | 4 769.00 | | 54 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 140.00 | 85 140.00 | | 85 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
UX Autres créances clients | 286 882.00 | 286 882.00 | | 286 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VB T. V. A. | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VI Groupe et associés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 575.00 | 311 575.00 | | 311 575.00 |
VW T.V.A. | 69 215.00 | 69 215.00 | | 69 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 630.00 | 210 630.00 | | 210 630.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 123.00 | 19 891.00 | | 2 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 456.00 | 10 494.00 | | 15 456.00 |
ST Autres comptes | 68 084.00 | 68 723.00 | | 68 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 172.00 | 19 082.00 | | 2 172.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 995.00 | 627.00 | | 995.00 |
YT Sous‐traitance | 183 456.00 | 206 693.00 | | 183 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 395.00 | 1 530.00 | | 1 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 518.00 | 21 421.00 | | 3 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 085.00 | 152 169.00 | | 154 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 235.00 | 72 464.00 | | 99 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 167.00 | 304 991.00 | | 269 167.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |