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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 463.00 | 14 753.00 | 1 709.00 | 16 463.00 |
AP Constructions | 217 274.00 | 217 274.00 | | 217 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 489.00 | 214 029.00 | 80 459.00 | 294 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 523.00 | 623 150.00 | 227 373.00 | 850 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 385.00 | 1 069 207.00 | 317 179.00 | 1 386 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 715.00 | | 104 715.00 | 104 715.00 |
BT Marchandises | 1 500 911.00 | 43 444.00 | 1 457 468.00 | 1 500 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 817.00 | 35 218.00 | 292 600.00 | 327 817.00 |
BZ Autres créances | 146 343.00 | | 146 343.00 | 146 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 280 572.00 | | 1 280 572.00 | 1 280 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776 858.00 | 78 662.00 | 3 698 196.00 | 3 776 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 243.00 | 1 147 868.00 | 4 015 375.00 | 5 163 243.00 |
CU Autres participations | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 703 919.00 | 2 554 694.00 | | 2 703 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 016.00 | 149 225.00 | | 99 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 936.00 | 2 747 919.00 | | 2 846 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 208.00 | 193 652.00 | | 179 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 685.00 | 25 967.00 | | 43 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 047.00 | 505 631.00 | | 656 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 076.00 | 209 887.00 | | 248 076.00 |
EA Autres dettes | 41 423.00 | 32 522.00 | | 41 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 440.00 | 967 660.00 | | 1 168 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 375.00 | 3 715 579.00 | | 4 015 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 654.00 | | | 985 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 081 259.00 | | 5 081 259.00 | 5 081 259.00 |
FG Production vendue services | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 105 459.00 | | 5 105 459.00 | 5 105 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 155 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 192 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 980.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 037 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 599.00 | | | 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 878.00 | 4 862.00 | | 1 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 49 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 878.00 | 53 862.00 | | 13 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 896.00 | 16 468.00 | | 14 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752.00 | 39.00 | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 648.00 | 16 508.00 | | 15 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 770.00 | 37 354.00 | | -1 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 889.00 | 52 516.00 | | 37 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 191 245.00 | 5 066 406.00 | | 5 191 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 092 229.00 | 4 917 181.00 | | 5 092 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 016.00 | 149 225.00 | | 99 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 018.00 | | 66 868.00 | 1 350 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 1 386 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 500.00 | 1 362 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 350.00 | | 1 113.00 | 15 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 031.00 | | 65 755.00 | 1 327 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 963.00 | 65 991.00 | 29 748.00 | 1 032 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 734.00 | 1 019.00 | | 13 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 230.00 | 64 972.00 | 29 748.00 | 1 019 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 516.00 | 43 444.00 | 37 516.00 | 37 516.00 |
6T Sur comptes clients | 35 690.00 | 537.00 | 1 009.00 | 35 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 207.00 | 43 980.00 | 38 526.00 | 73 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 207.00 | 43 980.00 | 38 526.00 | 73 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 047.00 | 656 047.00 | | 656 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 995.00 | 109 995.00 | | 109 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 423.00 | 41 423.00 | | 41 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 287 523.00 | 287 523.00 | | 287 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 294.00 | | 40 294.00 | 40 294.00 |
VB T. V. A. | 50 853.00 | 50 853.00 | | 50 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 208.00 | 40 308.00 | 138 900.00 | 179 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 795.00 | 79 795.00 | | 79 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 811.00 | 450 365.00 | 40 447.00 | 490 811.00 |
VW T.V.A. | 50 923.00 | 50 923.00 | | 50 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 754.00 | 985 854.00 | 138 900.00 | 1 124 754.00 |