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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 309.00 | 6 583.00 | 3 726.00 | 10 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 666.00 | 15 380.00 | 7 286.00 | 22 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 769.00 | 25 568.00 | 49 202.00 | 74 769.00 |
BN En cours de production de biens | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
BT Marchandises | 40 732.00 | | 40 732.00 | 40 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 296.00 | 6 383.00 | 133 913.00 | 140 296.00 |
BZ Autres créances | 109 007.00 | | 109 007.00 | 109 007.00 |
CF Disponibilités | 82 879.00 | | 82 879.00 | 82 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 820.00 | 6 383.00 | 398 437.00 | 404 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 589.00 | 31 950.00 | 447 639.00 | 479 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 49 527.00 | 41 398.00 | | 49 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714.00 | 8 129.00 | | 714.00 |
DL TOTAL (I) | 84 891.00 | 84 177.00 | | 84 891.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 472.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 472.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 276.00 | 63 524.00 | | 162 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 370.00 | 35 624.00 | | 37 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 848.00 | 156 657.00 | | 105 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 425.00 | 50 033.00 | | 53 425.00 |
EA Autres dettes | 3 829.00 | 3 300.00 | | 3 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 748.00 | 309 138.00 | | 362 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 639.00 | 398 787.00 | | 447 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 748.00 | 308 111.00 | | 278 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 095.00 | | 671 095.00 | 671 095.00 |
FG Production vendue services | 234 074.00 | | 234 074.00 | 234 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 169.00 | | 905 169.00 | 905 169.00 |
FM Production stockée | | | 24 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 472.00 | 1 083.00 | | 5 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 058.00 | 5 472.00 | | 11 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 587.00 | -4 388.00 | | -5 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 325.00 | 1 058 513.00 | | 944 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 612.00 | 1 050 384.00 | | 943 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714.00 | 8 129.00 | | 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 652.00 | 7 961.00 | | 13 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 954.00 | | 5 355.00 | 72 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 539.00 | 74 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 539.00 | 32 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 159.00 | | 5 355.00 | 31 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 795.00 | 4 312.00 | 3 539.00 | 24 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 190.00 | 4 312.00 | 3 539.00 | 21 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 848.00 | 105 848.00 | | 105 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 425.00 | 53 425.00 | | 53 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 140 296.00 | 132 599.00 | 7 697.00 | 140 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 248.00 | 71 248.00 | | 71 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 028.00 | 7 028.00 | 72 000.00 | 91 028.00 |
VI Groupe et associés | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 007.00 | 109 007.00 | | 109 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 884.00 | 249 187.00 | 7 697.00 | 256 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 748.00 | 278 748.00 | 72 000.00 | 362 748.00 |