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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 906.00 | 17 974.00 | 932.00 | 18 906.00 |
AH Fonds commercial | 475 897.00 | | 475 897.00 | 475 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 736.00 | 72 629.00 | 14 107.00 | 86 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 539.00 | 90 603.00 | 490 937.00 | 581 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 096.00 | | 35 096.00 | 35 096.00 |
BZ Autres créances | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
CF Disponibilités | 2 390 292.00 | | 2 390 292.00 | 2 390 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 307.00 | | 2 455 307.00 | 2 455 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 847.00 | 90 603.00 | 2 946 244.00 | 3 036 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 309.00 | 169 154.00 | | 207 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 750.00 | 128 155.00 | | 91 750.00 |
DL TOTAL (I) | 307 444.00 | 305 694.00 | | 307 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 750.00 | 55 395.00 | | 5 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 674.00 | 136 920.00 | | 133 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 811.00 | 18 289.00 | | 16 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 868.00 | 118 962.00 | | 195 868.00 |
EA Autres dettes | 2 286 697.00 | 1 444 655.00 | | 2 286 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 800.00 | 1 774 221.00 | | 2 638 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 244.00 | 2 079 915.00 | | 2 946 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 800.00 | 1 768 495.00 | | 2 638 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 684.00 | | 873 684.00 | 873 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 684.00 | | 873 684.00 | 873 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 289.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 031.00 | 1 566.00 | | 1 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 686.00 | 19 926.00 | | 18 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 686.00 | 19 926.00 | | 18 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 84.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 84.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 659.00 | 19 842.00 | | 18 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 797.00 | 35 778.00 | | 28 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 753.00 | 872 554.00 | | 894 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 004.00 | 744 399.00 | | 803 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 750.00 | 128 155.00 | | 91 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 589.00 | | 1 950.00 | 579 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 803.00 | | | 494 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 786.00 | | 1 950.00 | 84 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 313.00 | 12 289.00 | | 78 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 429.00 | 6 545.00 | | 11 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 885.00 | 5 744.00 | | 66 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 280.00 | 113 280.00 | | 113 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 804.00 | 66 804.00 | | 66 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286 697.00 | 2 286 697.00 | | 2 286 697.00 |
UX Autres créances clients | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VI Groupe et associés | 133 674.00 | 133 674.00 | | 133 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 620.00 | | | 49 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 015.00 | 65 015.00 | | 65 015.00 |
VW T.V.A. | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 800.00 | 2 638 800.00 | | 2 638 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 387.00 | 4 454.00 | | 4 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 242.00 | 31 468.00 | | 31 242.00 |
ST Autres comptes | 118 116.00 | 109 939.00 | | 118 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 194.00 | 26 596.00 | | 22 194.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
YT Sous‐traitance | 2 696.00 | 2 589.00 | | 2 696.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 147.00 | 4 339.00 | | 2 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 342.00 | 1 331.00 | | 1 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 729.00 | 5 785.00 | | 5 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 821.00 | 170 075.00 | | 174 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 941.00 | 28 982.00 | | 28 941.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 394.00 | 174 932.00 | | 176 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |