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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 179.00 | 1 501.00 | 678.00 | 2 179.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 60 805.00 | 40 096.00 | 20 709.00 | 60 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 201.00 | 282 605.00 | 203 596.00 | 486 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 392.00 | 68 805.00 | 4 587.00 | 73 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 675.00 | 397 105.00 | 239 570.00 | 636 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 768.00 | | 551 768.00 | 551 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 633.00 | | 300 633.00 | 300 633.00 |
BZ Autres créances | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
CF Disponibilités | 160 631.00 | | 160 631.00 | 160 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 259.00 | | 1 040 259.00 | 1 040 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 934.00 | 397 105.00 | 1 279 829.00 | 1 676 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 464 943.00 | 424 889.00 | | 464 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 062.00 | 40 054.00 | | 29 062.00 |
DL TOTAL (I) | 544 313.00 | 515 251.00 | | 544 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 827.00 | 169 822.00 | | 279 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 027.00 | 427 166.00 | | 406 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 661.00 | 50 490.00 | | 49 661.00 |
EA Autres dettes | | 13 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 735 516.00 | 660 711.00 | | 735 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 829.00 | 1 175 962.00 | | 1 279 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 227.00 | 654 275.00 | | 711 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 139 656.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 954.00 | | 82 192.00 | 579 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 472.00 | 636 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 472.00 | 620 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 677.00 | | 82 192.00 | 563 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 325.00 | 59 079.00 | 15 396.00 | 349 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | 220.00 | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 043.00 | 58 859.00 | 15 396.00 | 348 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 027.00 | 406 027.00 | | 406 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
UX Autres créances clients | 300 633.00 | 300 633.00 | | 300 633.00 |
VB T. V. A. | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 827.00 | 255 539.00 | 24 289.00 | 279 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 827.00 | | | 279 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 861.00 | 327 861.00 | | 327 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 516.00 | 711 227.00 | 24 289.00 | 735 516.00 |