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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 704.00 | 4 048.00 | 656.00 | 4 704.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 87 696.00 | 2 546.00 | 85 150.00 | 87 696.00 |
AP Constructions | 271 967.00 | 265 554.00 | 6 413.00 | 271 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 666.00 | 252 538.00 | 38 127.00 | 290 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 705.00 | 254 711.00 | 15 994.00 | 270 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165 598.00 | | 165 598.00 | 165 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 936.00 | 779 398.00 | 439 537.00 | 1 218 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 669 250.00 | | 669 250.00 | 669 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 839.00 | 3 400.00 | 96 439.00 | 99 839.00 |
BZ Autres créances | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 999 690.00 | | 999 690.00 | 999 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 429.00 | 3 400.00 | 1 987 029.00 | 1 990 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 365.00 | 782 798.00 | 2 426 567.00 | 3 209 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 382 913.00 | 1 669 007.00 | | 1 382 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 653.00 | 68 153.00 | | 108 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 267.00 | 1 777 861.00 | | 1 532 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 645.00 | 47 442.00 | | 336 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 068.00 | 142 876.00 | | 179 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 21 844.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 102.00 | 219 998.00 | | 269 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 517.00 | 28 838.00 | | 77 517.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 299.00 | 460 999.00 | | 894 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 567.00 | 2 238 860.00 | | 2 426 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 068.00 | | | 179 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 102.00 | 269 102.00 | | 269 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 95 759.00 | 95 759.00 | | 95 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 609.00 | 87 996.00 | 248 614.00 | 336 609.00 |
VI Groupe et associés | 179 069.00 | 179 069.00 | | 179 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 130.00 | 118 130.00 | | 118 130.00 |
VW T.V.A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 300.00 | 639 686.00 | 248 614.00 | 888 300.00 |